现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,480,093.69 | 2,192,323,305.88 | 1,703,431,450.45 |
收到的税费返还 | 3,999,227.33 | 34,357,102.92 | 36,621,899.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,789,681.98 | 401,602,612.71 | 176,018,804.50 |
经营活动现金流入小计 | 493,269,003.00 | 2,628,283,021.51 | 1,916,072,154.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,904,614.98 | 1,543,280,064.84 | 1,311,732,140.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,197,755.93 | 366,045,516.91 | 287,337,793.44 |
支付的各项税费 | 33,904,462.12 | 124,627,544.75 | 86,898,693.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,004,553.76 | 459,393,680.48 | 197,139,374.14 |
经营活动现金流出小计 | 709,011,386.79 | 2,493,346,806.98 | 1,883,108,001.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215,742,383.79 | 134,936,214.53 | 32,964,152.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,660,000.00 | 5,830,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 32,117,155.94 | 30,635,242.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,636.00 | 20,253,645.31 | 14,665,011.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,636.00 | 64,030,801.25 | 51,130,254.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,005,514.56 | 212,492,033.19 | 184,342,707.01 |
投资支付的现金 | -- | 280,000.00 | 280,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,005,514.56 | 212,772,033.19 | 184,622,707.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,923,878.56 | -148,741,231.94 | -133,492,452.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,500,000.00 | 8,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 19,854,284.20 | 298,025,030.00 | 144,525,030.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,854,284.20 | 322,525,030.00 | 153,425,030.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,817,683.66 | 173,270,734.64 | 107,453,050.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,360,780.58 | 77,435,020.29 | 72,762,036.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,178,464.24 | 250,705,754.93 | 180,215,087.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,675,819.96 | 71,819,275.07 | -26,790,057.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 859,819,723.84 | 798,264,785.48 | 798,264,785.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 637,031,103.85 | 859,819,723.84 | 675,662,511.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 204,820,975.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,640,346.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,149,532.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,705,318.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,310,597.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,949,380.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 197.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,824,312.93 | -- |
财务费用 | -- | -18,300,782.75 | -- |
投资损失 | -- | -31,762,590.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,877,986.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -486,985.71 | -- |
存货的减少 | -- | 121,813,828.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,418,102.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,814,304.51 | -- |
其他 | -- | 3,653,200.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 134,936,214.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 859,819,723.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 798,264,785.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,554,938.36 | -- |
备注 | |||
