现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,783,531.25 | 5,206,866,444.30 | 3,948,862,447.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | 4,737,306.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 828,464,851.09 | 2,297,671,060.21 | 1,805,116,496.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,936,248,382.34 | 7,504,537,504.51 | 5,758,716,250.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,319,233.23 | 4,008,255,510.69 | 3,130,668,546.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,760,674.18 | 489,663,844.43 | 359,904,269.28 |
支付的各项税费 | 45,119,416.13 | 133,944,617.75 | 92,473,434.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 916,647,129.37 | 2,627,938,565.88 | 2,225,215,177.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,925,846,452.91 | 7,259,802,538.75 | 5,808,261,427.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,401,929.43 | 244,734,965.76 | -49,545,177.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 480,450,000.00 | 340,450,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 25,470,473.97 | 12,556,814.79 | 10,463,123.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 438,750.00 | 449,260.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,471,273.97 | 493,445,564.79 | 351,362,383.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,886,619.37 | 149,806,382.59 | 34,380,348.43 |
投资支付的现金 | -- | 530,867,844.05 | 291,239,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,886,619.37 | 680,674,226.64 | 325,619,448.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,584,654.60 | -187,228,661.85 | 25,742,935.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 386,900,000.00 | 146,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 386,900,000.00 | 146,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 387,800,000.00 | 247,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,117,500.00 | 99,087,803.76 | 57,266,831.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,425,070.00 | 197,067,349.24 | 136,780,608.34 |
筹资活动现金流出小计 | 64,542,570.00 | 683,955,153.00 | 441,847,439.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,542,570.00 | -297,055,153.00 | -294,947,439.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,665,483,560.03 | 1,905,033,445.95 | 1,905,033,445.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,630,926,420.85 | 1,665,483,560.03 | 1,586,285,925.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -442,860,805.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,456,115.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,807,538.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,339,230.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,248,539.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -506,704.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 159,972.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,619,846.47 | -- |
财务费用 | -- | 96,505,704.83 | -- |
投资损失 | -- | -11,908,710.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,025,714.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 45,089,798.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,529,266.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -238,323,781.23 | -- |
其他 | -- | 509,911,016.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 244,734,965.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,665,483,560.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,905,033,445.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -239,549,885.92 | -- |
备注 | |||
