现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,128,114.96 | 860,899,491.90 | 600,194,557.33 |
收到的税费返还 | 12,780,869.13 | 49,904,283.68 | 30,145,862.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,886,209.06 | 12,491,914.68 | 11,092,551.58 |
经营活动现金流入小计 | 302,795,193.15 | 923,295,690.26 | 641,432,971.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,814,554.93 | 560,838,608.26 | 384,901,969.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,280,389.20 | 171,531,116.74 | 130,807,229.04 |
支付的各项税费 | 16,780,387.41 | 51,301,519.52 | 39,663,981.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,348,742.13 | 37,159,128.01 | 24,737,951.87 |
经营活动现金流出小计 | 361,224,073.67 | 820,830,372.53 | 580,111,131.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,428,880.52 | 102,465,317.73 | 61,321,839.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 764,330,739.73 | 698,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,441,407.85 | 4,444,654.87 | 4,438,511.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,030,500.00 | 1,334,278.62 | 98,030.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,219,093.00 | 3,219,894.60 |
投资活动现金流入小计 | 125,471,907.85 | 773,328,766.22 | 705,756,436.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,724,244.88 | 141,692,921.99 | 114,921,676.45 |
投资支付的现金 | -- | 734,252,200.00 | 696,252,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 224,806,032.76 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,364,749.20 | 2,237,873.10 |
投资活动现金流出小计 | 22,724,244.88 | 1,109,115,903.95 | 813,411,749.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102,747,662.97 | -335,787,137.73 | -107,655,313.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 89,600,000.00 | 573,261,325.44 | 237,861,325.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,900,000.00 | 1,734,957.23 | 4,565,787.92 |
筹资活动现金流入小计 | 100,500,000.00 | 574,996,282.67 | 242,427,113.36 |
偿还债务支付的现金 | 87,997,125.44 | 235,620,300.00 | 98,524,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,822,264.58 | 59,862,774.21 | 55,286,451.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,977,549.22 | 5,957,064.99 | 544,821.72 |
筹资活动现金流出小计 | 110,796,939.24 | 301,440,139.20 | 154,356,072.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,296,939.24 | 273,556,143.47 | 88,071,040.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 146,180,591.86 | 99,824,355.97 | 99,824,355.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,196,632.63 | 146,180,591.86 | 145,273,026.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -8,463,556.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,900,883.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,264,043.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,424,958.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,956,921.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,755.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 905,199.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,472,657.08 | -- |
财务费用 | -- | 15,474,370.01 | -- |
投资损失 | -- | 3,350,547.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,690,552.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -145,779.45 | -- |
存货的减少 | -- | -34,822,486.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,653,896.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 116,173,135.49 | -- |
其他 | -- | 11,830,417.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,465,317.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 146,180,591.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,824,355.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,356,235.89 | -- |
备注 | |||
