现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,255,761,682.57 | 9,352,999,557.72 | 7,095,654,468.65 |
收到的税费返还 | 209,668,800.57 | 526,697,548.19 | 331,472,651.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 155,040,922.91 | 178,957,851.31 | 120,820,220.39 |
经营活动现金流入小计 | 2,620,471,406.05 | 10,058,654,957.22 | 7,547,947,340.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,071,319,696.21 | 7,971,665,369.68 | 6,265,377,487.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,080,543.10 | 1,078,728,953.62 | 818,839,794.51 |
支付的各项税费 | 26,812,016.15 | 123,714,552.67 | 75,933,694.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,939,052.95 | 514,857,274.04 | 248,944,966.79 |
经营活动现金流出小计 | 2,481,151,308.41 | 9,688,966,150.01 | 7,409,095,942.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,320,097.64 | 369,688,807.21 | 138,851,398.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,214,190.00 | 3,558,407,462.82 | 2,659,911,345.00 |
取得投资收益收到的现金 | 131,851.63 | 9,214,762.66 | 5,660,759.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,231,038.04 | 1,844,272.93 | 1,730,608.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,577,079.67 | 3,581,466,498.41 | 2,679,302,713.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,831,341.98 | 502,853,395.11 | 355,307,997.36 |
投资支付的现金 | 170,214,190.00 | 2,962,324,461.00 | 2,573,043,490.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 295,045,531.98 | 3,465,177,856.11 | 2,928,351,488.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,468,452.31 | 116,288,642.30 | -249,048,775.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,732,572.49 | 9,561,973.89 | 9,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 764,140,285.22 | 5,023,435,131.16 | 3,608,127,009.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,602,516.55 | 1,660,810,495.80 | 375,769,857.80 |
筹资活动现金流入小计 | 955,475,374.26 | 6,693,807,600.85 | 3,992,896,867.46 |
偿还债务支付的现金 | 682,043,089.81 | 4,735,952,917.99 | 1,566,522,167.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,125,063.74 | 141,555,409.82 | 131,490,798.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,220,607.15 | 1,519,462,373.56 | 1,368,285,592.08 |
筹资活动现金流出小计 | 942,388,760.70 | 6,396,970,701.37 | 3,066,298,558.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,086,613.56 | 296,836,899.48 | 926,598,309.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,570,704,623.18 | 762,821,012.44 | 762,821,012.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,596,634,234.35 | 1,570,704,623.18 | 1,611,284,707.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 226,241,434.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 324,557,117.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 152,235,380.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,554,347.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,815,835.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,499,363.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,525,905.09 | -- |
投资损失 | -- | -10,814,433.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,396,801.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 53,365,261.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -605,401,524.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 79,240,349.24 | -- |
其他 | -- | 29,412,300.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 369,688,807.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,570,704,623.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 762,821,012.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 807,883,610.74 | -- |
备注 | |||
