现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,547,495.03 | 589,547,950.26 | 465,219,812.62 |
收到的税费返还 | 155,175.35 | 1,941,279.26 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,234,546.82 | 459,017,995.31 | 1,015,779,839.27 |
经营活动现金流入小计 | 246,937,217.20 | 1,050,507,224.83 | 1,480,999,651.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,223,877.15 | 224,662,444.31 | 200,179,962.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,945,547.10 | 100,055,764.04 | 94,215,648.10 |
支付的各项税费 | 11,824,531.56 | 49,922,355.00 | 45,259,156.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,531,423.28 | 895,743,490.99 | 1,179,288,767.58 |
经营活动现金流出小计 | 275,525,379.09 | 1,270,384,054.34 | 1,518,943,535.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,588,161.89 | -219,876,829.51 | -37,943,883.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,510,308.58 | 4,254,123.73 | 1,897,786.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,449,819.17 | 2,241,731.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,510,308.58 | 7,703,942.90 | 4,139,517.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 740,899.83 | 1,087,166.19 | 302,983.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 740,899.83 | 1,087,166.19 | 302,983.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,769,408.75 | 6,616,776.71 | 3,836,533.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,697,872.81 | 13,147,708.93 | 353,649,644.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 212,405,472.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,697,872.81 | 225,553,181.85 | 353,649,644.08 |
偿还债务支付的现金 | 32,301,235.84 | 11,817,936.12 | 305,776,751.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,802,958.11 | 5,342,977.30 | 12,448,536.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,046,659.40 | 21,731,633.03 | 22,569,989.10 |
筹资活动现金流出小计 | 41,150,853.35 | 38,892,546.45 | 340,795,276.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,547,019.46 | 186,660,635.40 | 12,854,367.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 35,389,049.64 | 59,784,309.52 | 59,784,309.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,109,201.53 | 35,389,049.64 | 38,476,911.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -721,140,521.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 188,309,007.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,748,615.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,668,753.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,143,372.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,438,235.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 889,830.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,482,927.55 | -- |
投资损失 | -- | -6,753,351.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 74,715,089.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -43,418,482.96 | -- |
存货的减少 | -- | 45,611,536.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 726,031,926.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -957,028,314.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -219,876,829.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 35,389,049.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,784,309.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,395,259.88 | -- |
备注 | |||
