现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,191,656.09 | 2,234,693,076.54 | 1,760,697,247.02 |
收到的税费返还 | -- | 18,793,299.60 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,304,422.91 | 142,591,814.82 | 71,290,525.95 |
经营活动现金流入小计 | 647,496,079.00 | 2,396,078,190.96 | 1,831,987,772.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,432,064.90 | 1,293,535,283.68 | 1,293,510,250.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,031,822.13 | 400,207,569.46 | 297,598,141.25 |
支付的各项税费 | 26,393,481.05 | 91,996,504.59 | 62,983,771.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,262,057.23 | 499,193,275.75 | 164,246,190.60 |
经营活动现金流出小计 | 559,119,425.31 | 2,284,932,633.48 | 1,818,338,354.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,376,653.68 | 111,145,557.48 | 13,649,418.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 97,268,778.57 | 1,889,769,528.50 | 1,559,160,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 375,119.11 | 18,600,403.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,469.60 | 7,265,253.76 | 1,765,452.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 97,358,248.17 | 1,897,409,901.37 | 1,579,525,855.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,900,714.04 | 64,536,760.43 | 32,043,808.76 |
投资支付的现金 | 38,000,000.00 | 1,299,960,000.00 | 1,184,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,900,714.04 | 1,364,496,760.43 | 1,217,003,808.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,457,534.13 | 532,913,140.94 | 362,522,047.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 459,000,000.00 | 420,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67,997,975.50 | 67,997,975.50 |
筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 526,997,975.50 | 487,997,975.50 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 110,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,616,180.56 | 151,382,913.67 | 151,351,852.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,427,850.30 | 105,090,000.24 | 74,544,682.41 |
筹资活动现金流出小计 | 185,044,030.86 | 366,472,913.91 | 375,896,535.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,044,030.86 | 160,525,061.59 | 112,101,440.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,634,089,108.30 | 829,505,348.29 | 829,505,348.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,759,879,265.25 | 1,634,089,108.30 | 1,317,778,254.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -31,947,115.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,363,853.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,195,269.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,260,415.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,732,400.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 296,880.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81,792.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,904,422.00 | -- |
财务费用 | -- | 9,471,678.31 | -- |
投资损失 | -- | -20,723,359.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,248,504.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,577,808.38 | -- |
存货的减少 | -- | -5,070,101.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,037,090.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,750,213.42 | -- |
其他 | -- | 1,211,605.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,145,557.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,634,089,108.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 829,505,348.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 804,583,760.01 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
