现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,943,503.23 | 1,363,236,222.91 | 962,054,881.17 |
收到的税费返还 | 3,420,195.15 | 7,707,963.54 | 5,596,230.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,828,893.80 | 43,212,386.31 | 40,020,276.77 |
经营活动现金流入小计 | 333,192,592.18 | 1,414,156,572.76 | 1,007,671,388.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,234,976.60 | 967,831,910.57 | 593,175,333.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,869,352.54 | 130,108,760.02 | 99,925,652.49 |
支付的各项税费 | 14,193,672.44 | 73,813,262.63 | 61,858,427.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,725,823.49 | 66,760,442.43 | 59,862,304.58 |
经营活动现金流出小计 | 357,023,825.07 | 1,238,514,375.64 | 814,821,718.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,831,232.89 | 175,642,197.12 | 192,849,670.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 2,015,000,000.00 | 1,410,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,590,624.45 | 14,097,056.45 | 10,000,201.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,716.81 | 31,660.29 | 16,326.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 582,472.13 | 137,264,411.82 | 41,442,050.00 |
投资活动现金流入小计 | 202,236,813.39 | 2,166,393,128.56 | 1,461,458,578.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,580,287.29 | 150,826,352.73 | 112,353,564.25 |
投资支付的现金 | 425,000,000.00 | 1,685,000,000.00 | 1,155,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,192,750.00 | 198,479,900.00 | 69,300,000.98 |
投资活动现金流出小计 | 456,773,037.29 | 2,034,306,252.73 | 1,336,653,565.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,536,223.90 | 132,086,875.83 | 124,805,012.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 182,923,266.66 | 182,923,266.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 212,923,266.66 | 212,923,266.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -212,923,266.66 | -212,923,266.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 511,242,402.67 | 406,508,360.25 | 406,508,360.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 230,542,819.56 | 511,242,402.67 | 528,531,007.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 228,074,416.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,598,683.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,779,699.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,020,817.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,533,911.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87,092.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 582,895.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -313,977.36 | -- |
财务费用 | -- | -7,514,049.91 | -- |
投资损失 | -- | -13,069,468.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,951,468.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,865,948.62 | -- |
存货的减少 | -- | -96,691,117.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,246,432.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,210,632.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 175,642,197.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 511,242,402.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 406,508,360.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 104,734,042.42 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；现金及现金等价物净增加
额披露不平 | ||
