现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,503,452,273.74 | 16,751,572,178.75 | 12,895,570,164.20 |
收到的税费返还 | 5,391,384.96 | 34,979,208.64 | 44,356,105.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,409,038.16 | 118,504,736.14 | 78,806,029.53 |
经营活动现金流入小计 | 3,559,252,696.86 | 16,905,056,123.53 | 13,018,732,299.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,456,781,006.41 | 16,408,114,315.67 | 10,300,273,918.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,762,247.62 | 364,025,920.34 | 293,283,852.87 |
支付的各项税费 | 52,680,410.05 | 436,845,737.10 | 365,920,951.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,718,377.90 | 208,591,834.92 | 229,815,612.94 |
经营活动现金流出小计 | 3,749,942,041.98 | 17,417,577,808.04 | 11,189,294,335.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -190,689,345.12 | -512,521,684.51 | 1,829,437,963.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,759,293,129.11 | 2,344,421,583.16 | 1,884,999,995.00 |
取得投资收益收到的现金 | 34,343,352.09 | 61,940,270.66 | 46,946,804.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 139,207,763.98 | 103,564,437.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 46,530,241.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,793,636,481.20 | 2,592,099,859.10 | 2,035,511,237.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 735,124,550.02 | 1,750,613,660.54 | 1,500,827,547.61 |
投资支付的现金 | 566,110,138.84 | 2,171,245,766.03 | 2,085,171,516.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,868,327.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,301,234,688.86 | 3,950,727,754.07 | 3,585,999,064.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 492,401,792.34 | -1,358,627,894.97 | -1,550,487,826.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,619,777,595.60 | 3,889,787,134.54 | 3,608,405,489.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,085,334,005.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,619,777,595.60 | 6,975,121,139.80 | 3,608,405,489.46 |
偿还债务支付的现金 | 658,946,994.84 | 3,944,789,468.10 | 3,289,332,532.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,324,431.93 | 354,105,920.27 | 337,948,246.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 769,777,595.60 | 862,142,530.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,440,049,022.37 | 5,161,037,918.63 | 3,627,280,778.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179,728,573.23 | 1,814,083,221.17 | -18,875,289.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 939,618,418.92 | 975,324,114.24 | 975,324,114.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,439,480,704.82 | 939,618,418.92 | 1,258,779,541.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 249,174,605.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,551,523.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 720,642,388.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,473,794.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110,766,188.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,200,568.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 161,320,024.31 | -- |
投资损失 | -- | -12,636,183.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -95,901,582.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,750,975.32 | -- |
存货的减少 | -- | 131,930,446.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,914,046,928.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,206,785,488.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -512,521,684.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 939,399,184.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 923,708,343.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 219,233.97 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 51,615,770.94 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,705,695.32 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平 | ||
