现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,406,984.64 | 2,040,046,958.29 | 1,791,744,246.10 |
收到的税费返还 | 256,775.03 | 11,253,979.96 | 28,036,534.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,955,718.79 | 35,719,256.19 | 42,446,106.07 |
经营活动现金流入小计 | 537,619,478.46 | 2,087,020,194.44 | 1,862,226,886.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,360,993.79 | 1,269,881,823.43 | 1,299,077,060.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,854,507.40 | 476,726,582.33 | 349,660,442.88 |
支付的各项税费 | 33,529,102.56 | 76,243,979.40 | 82,402,667.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,175,021.79 | 124,157,045.05 | 118,091,852.42 |
经营活动现金流出小计 | 389,919,625.54 | 1,947,009,430.21 | 1,849,232,023.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,699,852.92 | 140,010,764.23 | 12,994,863.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,079,501.64 | 22,935,139.40 | 13,882,969.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,000.00 | 8,654,129.41 | 2,500,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,123,443,174.16 | 14,210,851,151.39 | 4,182,836,377.95 |
投资活动现金流入小计 | 2,126,707,675.80 | 14,242,440,420.20 | 4,199,219,346.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,158,818.74 | 320,591,931.18 | 275,238,191.59 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,560,957,680.00 | 14,746,502,832.21 | 4,760,496,335.39 |
投资活动现金流出小计 | 2,587,116,498.74 | 15,082,094,763.39 | 5,035,734,526.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -460,408,822.94 | -839,654,343.19 | -836,515,180.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,850,527.36 | 8,244,644.60 |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 294,000,000.00 | 224,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,706,327.00 | 1,739,451.00 |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 302,556,854.36 | 233,984,095.60 |
偿还债务支付的现金 | 85,300,000.00 | 162,590,000.00 | 89,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,402,282.20 | 119,614,485.86 | 111,678,674.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,062.08 | 6,307,851.33 | 555,487.42 |
筹资活动现金流出小计 | 91,775,344.28 | 288,512,337.19 | 201,524,161.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,224,655.72 | 14,044,517.17 | 32,459,933.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 529,861,246.34 | 1,208,649,524.20 | 1,208,649,524.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,320,656.09 | 529,861,246.34 | 421,352,949.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 199,430,901.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 88,627,159.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 174,784,194.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,784,686.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,730,989.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,715,761.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,966,778.44 | -- |
财务费用 | -- | 57,047,342.32 | -- |
投资损失 | -- | -22,861,238.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,862,204.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,776,599.84 | -- |
存货的减少 | -- | -118,632,725.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -297,165,392.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,002,343.84 | -- |
其他 | -- | 23,274,513.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,010,764.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 529,861,246.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,208,649,524.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -678,788,277.86 | -- |
备注 | |||
