现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,721,739.68 | 2,654,064,888.62 | 1,609,150,378.66 |
收到的税费返还 | 11,587,525.87 | 31,810,253.75 | 24,430,896.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,005,059.69 | 96,350,735.25 | 52,610,695.82 |
经营活动现金流入小计 | 622,314,325.24 | 2,782,225,877.62 | 1,686,191,970.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,116,005.74 | 1,652,068,329.87 | 1,235,201,334.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,211,174.52 | 714,929,175.92 | 553,002,198.07 |
支付的各项税费 | 41,248,653.20 | 200,279,993.09 | 115,906,557.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,368,554.12 | 217,835,179.79 | 164,183,188.16 |
经营活动现金流出小计 | 773,944,387.58 | 2,785,112,678.67 | 2,068,293,278.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151,630,062.34 | -2,886,801.05 | -382,101,307.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 370,782,250.00 | 1,995,879,375.00 | 1,550,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,679,241.32 | 19,717,673.28 | 18,213,230.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,050.00 | 516,222.39 | 397,060.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 375,631,541.32 | 2,016,113,270.67 | 1,568,610,290.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,122,452.99 | 90,964,868.90 | 53,602,155.99 |
投资支付的现金 | 410,000,000.00 | 1,861,066,833.33 | 1,426,066,833.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,878,215.76 | -- |
投资活动现金流出小计 | 419,122,452.99 | 1,953,909,917.99 | 1,479,668,989.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,490,911.67 | 62,203,352.68 | 88,941,300.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 21,179,790.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 47,000,000.00 | 189,050,000.00 | 189,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,000,000.00 | 210,229,790.00 | 189,050,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 384,609,850.00 | 351,933,649.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,046,158.36 | 13,212,150.36 | 2,863,520.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,646,479.86 | 20,737,068.37 | 6,884,514.40 |
筹资活动现金流出小计 | 42,692,638.22 | 418,559,068.73 | 361,681,684.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,307,361.78 | -208,329,278.73 | -172,631,684.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,154,068,382.16 | 1,296,360,882.11 | 1,296,360,882.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 963,009,693.55 | 1,154,068,382.16 | 831,674,558.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 290,509,063.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,704,479.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,032,328.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,911,489.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,781,509.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -270,069.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 157,925.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -490,194.09 | -- |
财务费用 | -- | 3,323,035.15 | -- |
投资损失 | -- | -19,359,746.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,852,392.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 79,253.17 | -- |
存货的减少 | -- | -24,430,966.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -545,298,512.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,238,213.86 | -- |
其他 | -- | 21,755,770.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,886,801.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,154,068,382.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,296,360,882.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -142,292,499.95 | -- |
备注 | |||
