现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,300,584,530.87 | 9,933,186,383.72 | 6,820,404,564.67 |
收到的税费返还 | 3,502,107.58 | 22,046,914.21 | 9,531,485.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,241,408.19 | 149,271,575.92 | 119,014,921.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,361,328,046.64 | 10,104,504,873.85 | 6,948,950,971.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,870,280,289.84 | 8,277,366,869.17 | 6,005,634,220.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,744,717.58 | 877,824,150.94 | 671,208,303.95 |
支付的各项税费 | 151,394,880.90 | 531,471,987.11 | 401,347,288.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 238,879,718.34 | 846,702,025.51 | 567,591,062.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,491,299,606.66 | 10,533,365,032.73 | 7,645,780,874.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,971,560.02 | -428,860,158.88 | -696,829,903.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 678,610,000.00 | 555,170,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 66,779.79 | 37,529,624.52 | 37,174,421.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,629,800.14 | 20,841,033.45 | 4,424,351.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 10,498,705.54 | 6,698,719.83 |
投资活动现金流入小计 | 171,696,579.93 | 747,479,363.51 | 603,467,491.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,490,938.57 | 272,117,602.72 | 196,356,549.54 |
投资支付的现金 | 141,500,000.00 | 772,620,000.00 | 643,880,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 121,294.10 | 312,016.69 | 218,360.00 |
投资活动现金流出小计 | 196,112,232.67 | 1,070,049,619.41 | 865,454,909.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,415,652.74 | -322,570,255.90 | -261,987,417.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,353,575,131.77 | 8,413,654,053.12 | 6,674,394,639.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 259,877,000.00 | 313,672,083.55 | 290,188,203.89 |
筹资活动现金流入小计 | 2,613,452,131.77 | 8,727,326,136.67 | 6,964,582,843.68 |
偿还债务支付的现金 | 2,121,065,723.34 | 7,254,123,208.86 | 5,476,263,939.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,401,328.41 | 294,419,535.66 | 220,944,104.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,600,314.03 | 690,650,107.05 | 596,870,686.27 |
筹资活动现金流出小计 | 2,435,067,365.78 | 8,239,192,851.57 | 6,294,078,730.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,384,765.99 | 488,133,285.10 | 670,504,113.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 442,290,704.82 | 705,121,816.71 | 705,121,816.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,206,613.92 | 442,290,704.82 | 417,939,464.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 655,110,069.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,772,298.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 293,004,511.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,702,033.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,843,710.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,175,447.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,506,302.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 325,815,659.81 | -- |
投资损失 | -- | -137,047,924.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68,074,171.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,621,690.71 | -- |
存货的减少 | -- | -157,616,095.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,349,968,557.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 665,313,092.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -428,860,158.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 442,290,704.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 705,121,816.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -262,831,111.89 | -- |
备注 | |||
