现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,791,134.87 | 616,452,841.47 | 454,986,917.28 |
收到的税费返还 | -- | 170,652,038.17 | 166,552,644.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,004,185.22 | 22,034,893.19 | 140,770,561.41 |
经营活动现金流入小计 | 99,795,320.09 | 809,139,772.83 | 762,310,122.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,145,381.08 | 98,705,305.44 | 82,127,261.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,959,293.14 | 39,334,136.91 | 30,891,078.85 |
支付的各项税费 | 9,686,799.62 | 68,633,696.89 | 39,700,990.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,065,263.58 | 29,587,813.63 | 190,062,458.12 |
经营活动现金流出小计 | 61,856,737.42 | 236,260,952.86 | 342,781,788.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,938,582.67 | 572,878,819.97 | 419,528,333.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,305,753.46 | 11,305,753.46 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 644,826.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,700.00 | 10,292,048.04 | 10,184,097.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 56,145,943.11 | 185,607,174.64 | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,306,643.11 | 207,849,802.14 | 21,489,850.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,859,458.96 | 447,579,050.40 | 295,061,780.30 |
投资支付的现金 | -- | 7,772,651.01 | 7,772,651.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210,000.00 | 525,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,338,701.18 | 229,957,225.16 | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,408,160.14 | 685,833,926.57 | 302,834,431.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,101,517.03 | -477,984,124.43 | -281,344,580.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 236,600,000.00 | 901,890,000.00 | 634,350,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 236,600,000.00 | 901,890,000.00 | 634,350,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 82,327,107.00 | 781,390,761.75 | 524,607,027.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,149,924.32 | 108,629,684.63 | 91,289,122.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,387,598.73 | 11,459,230.31 | 8,619,623.99 |
筹资活动现金流出小计 | 102,864,630.05 | 901,479,676.70 | 624,515,774.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,735,369.95 | 410,323.30 | 9,834,225.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 138,398,764.03 | 42,510,398.16 | 42,510,398.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,971,463.00 | 138,398,764.03 | 191,170,327.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 191,531,879.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,267,104.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 158,546,419.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,698,156.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,395,582.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 968,203.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,384,035.84 | -- |
财务费用 | -- | 75,633,931.65 | -- |
投资损失 | -- | 143,419.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 946,983.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 134,311,303.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -187,796,251.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 180,687,890.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 572,878,819.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 138,398,764.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 42,510,398.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,888,365.87 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；筹资活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
