现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 902,302,022.01 | 1,767,254,339.19 | 1,538,267,460.96 |
收到的税费返还 | 255,673.66 | 101,235,890.35 | 95,940,873.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,238,536.98 | 128,926,193.00 | 90,705,704.15 |
经营活动现金流入小计 | 947,796,232.65 | 1,997,416,422.54 | 1,724,914,038.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,975,175.45 | 1,135,500,446.35 | 767,842,690.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,967,384.78 | 385,609,639.39 | 312,939,426.34 |
支付的各项税费 | 44,216,913.96 | 102,161,237.30 | 90,462,977.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,911,678.71 | 61,689,220.05 | 49,413,857.73 |
经营活动现金流出小计 | 632,071,152.90 | 1,684,960,543.09 | 1,220,658,952.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 315,725,079.75 | 312,455,879.45 | 504,255,086.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 590,000,000.00 | 590,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,590,336.99 | 9,169,862.35 | 7,322,962.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,014.43 | 128,628.13 | 109,363.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,612,351.42 | 599,298,490.48 | 597,432,325.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,218,944.36 | 201,974,728.91 | 177,831,270.66 |
投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 434,450,000.00 | 354,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 299,218,944.36 | 636,424,728.91 | 532,281,270.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,606,592.94 | -37,126,238.43 | 65,151,055.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,685,213.58 | 238,037,749.50 | 181,033,583.18 |
筹资活动现金流出小计 | 71,685,213.58 | 238,037,749.50 | 181,033,583.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,685,213.58 | -238,037,749.50 | -181,033,583.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 420,623,803.28 | 383,331,911.76 | 383,331,911.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 467,057,076.51 | 420,623,803.28 | 771,704,469.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -317,429,302.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,132,592.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 176,494,439.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 533,335.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 151,720,547.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,303,033.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,037,022.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 126,012,959.60 | -- |
投资损失 | -- | -7,974,829.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,551,490.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,215,035.70 | -- |
存货的减少 | -- | 77,967,834.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -72,672,907.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,686,469.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 312,455,879.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 420,623,803.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 383,331,911.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,291,891.52 | -- |
备注 | |||
