现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,719,187.28 | 812,269,335.90 | 545,071,570.05 |
收到的税费返还 | -- | 60,880.53 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,306,049.55 | 7,937,071.24 | 7,613,786.91 |
经营活动现金流入小计 | 226,025,236.83 | 820,267,287.67 | 552,685,356.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,142,210.96 | 470,147,422.50 | 320,619,170.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,410,211.87 | 100,648,009.19 | 75,909,260.45 |
支付的各项税费 | 17,077,005.44 | 41,566,933.68 | 27,904,800.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,134,789.23 | 54,999,685.85 | 36,242,819.41 |
经营活动现金流出小计 | 215,764,217.50 | 667,362,051.22 | 460,676,051.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,261,019.33 | 152,905,236.45 | 92,009,305.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 423,081.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | 609,500.00 | 571,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 75,871.33 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,022,177.06 | 8,487,755.40 | 6,453,940.21 |
投资活动现金流入小计 | 2,045,177.06 | 29,596,208.72 | 7,024,940.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,899,071.89 | 51,543,366.11 | 35,382,361.65 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,899,071.89 | 71,543,366.11 | 55,382,361.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,853,894.83 | -41,947,157.39 | -48,357,421.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 616,056,184.48 | 616,056,184.48 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 616,056,184.48 | 616,056,184.48 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,181,846.42 | 12,903,665.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 48,181,846.42 | 44,903,665.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 567,874,338.06 | 571,152,519.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,099,672,813.40 | 414,174,794.16 | 414,174,794.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,043,911,172.32 | 1,099,672,813.40 | 1,036,364,279.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 137,841,124.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,627,264.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,848,681.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,098,623.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -265,112.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,592.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -15,107,279.33 | -- |
投资损失 | -- | -423,081.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -249,253.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -41,002,617.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,860,081.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,817,756.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 152,905,236.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,099,672,813.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 414,174,794.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 685,498,019.24 | -- |
备注 | |||
