现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,021,176.35 | 225,151,748.87 | 173,128,294.49 |
收到的税费返还 | -- | 872,956.63 | 225,728.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,655,737.37 | 7,680,834.89 | 6,145,188.81 |
经营活动现金流入小计 | 70,676,913.72 | 233,705,540.39 | 179,499,212.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,478,102.09 | 84,174,196.60 | 52,695,309.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,908,387.19 | 105,978,343.27 | 77,906,473.29 |
支付的各项税费 | 4,444,836.20 | 14,944,206.72 | 10,105,901.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,910,212.74 | 25,023,974.11 | 17,074,041.02 |
经营活动现金流出小计 | 64,741,538.22 | 230,120,720.70 | 157,781,725.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,935,375.50 | 3,584,819.69 | 21,717,486.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,300.00 | 13,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13,300.00 | 13,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,830,604.44 | 47,860,032.40 | 46,558,664.27 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,830,604.44 | 47,860,032.40 | 46,558,664.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,830,604.44 | -47,846,732.40 | -46,545,364.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 59,079,125.55 | 59,079,125.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,079,125.55 | 59,079,125.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | 56,059,125.55 | 53,146,861.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 977,344.11 | 4,290,330.07 | 3,241,635.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,675,914.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 977,344.11 | 65,025,369.62 | 56,388,497.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -977,344.11 | -5,946,244.07 | 2,690,627.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 66,498,347.13 | 116,706,503.91 | 116,706,503.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,625,774.08 | 66,498,347.13 | 94,569,254.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -57,385,619.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,039,092.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,509,154.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,097,241.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,425.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 736,845.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,296,401.45 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,117,127.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 201,931.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,622,510.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,661,457.86 | -- |
其他 | -- | -2,419,136.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,584,819.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 66,498,347.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 116,706,503.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,208,156.78 | -- |
备注 | |||
