现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,017,759.93 | 928,319,860.31 | 661,632,666.43 |
收到的税费返还 | -- | 14,079,068.24 | 13,707,523.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,232,152.71 | 20,305,335.97 | 14,564,580.48 |
经营活动现金流入小计 | 180,249,912.64 | 962,704,264.52 | 689,904,770.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,191,060.00 | 475,371,991.28 | 398,338,195.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,736,040.36 | 154,818,553.77 | 115,357,837.48 |
支付的各项税费 | 17,754,855.72 | 67,307,532.43 | 52,801,641.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,109,018.07 | 70,857,039.37 | 43,328,787.04 |
经营活动现金流出小计 | 172,790,974.15 | 768,355,116.85 | 609,826,461.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,458,938.49 | 194,349,147.67 | 80,078,308.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 527,800,500.00 | 1,060,815,636.01 | 551,245,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,643,484.24 | 22,468,781.36 | 8,119,600.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,692.12 | 62,342.51 | 47,233.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 532,514,676.36 | 1,083,346,759.88 | 559,411,833.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,171,493.25 | 45,850,311.94 | 78,535,442.46 |
投资支付的现金 | 870,000,000.00 | 1,376,000,000.00 | 661,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 62,182,590.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 872,171,493.25 | 1,484,032,901.94 | 739,535,442.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,656,816.89 | -400,686,142.06 | -180,123,609.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 98,539,214.40 | 95,709,214.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,110,273.14 | 8,845,835.75 | 6,332,666.18 |
筹资活动现金流出小计 | 3,110,273.14 | 107,385,050.15 | 102,041,880.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,110,273.14 | -107,385,050.15 | -102,041,880.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 507,289,424.50 | 813,112,416.19 | 813,112,416.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,888,017.79 | 507,289,424.50 | 622,096,616.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 139,862,608.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,492,058.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,788,359.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,336,224.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 990,196.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,715.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,749.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,021,892.08 | -- |
财务费用 | -- | 2,576,291.34 | -- |
投资损失 | -- | -11,961,444.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,399,647.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 28,745,723.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,062,997.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,134,157.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 194,349,147.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 507,289,424.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 813,112,416.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -305,822,991.69 | -- |
备注 | |||
