现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,375,335.19 | 1,085,813,067.78 | 970,291,016.32 |
收到的税费返还 | 1,349,011.63 | 21,732,427.71 | 20,916,175.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,646,514.16 | 71,006,506.79 | 75,777,912.08 |
经营活动现金流入小计 | 215,370,860.98 | 1,178,552,002.28 | 1,066,985,104.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,247,323.83 | 951,800,259.59 | 773,632,540.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,505,920.85 | 89,334,112.60 | 76,386,782.49 |
支付的各项税费 | 36,147,398.20 | 97,653,282.34 | 72,183,828.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,756,613.34 | 57,444,428.38 | 70,964,165.52 |
经营活动现金流出小计 | 265,657,256.22 | 1,196,232,082.91 | 993,167,316.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,286,395.24 | -17,680,080.63 | 73,817,787.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,500,000.00 | 1,579,015,301.25 | 1,511,992,041.86 |
取得投资收益收到的现金 | 295,104.85 | 10,440,222.22 | 11,370,873.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 367,753.00 | 3,129,760.18 | 2,416,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 259,555,878.00 | 257,845,878.00 |
投资活动现金流入小计 | 76,162,857.85 | 1,852,141,161.65 | 1,783,625,293.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,992,623.25 | 181,198,391.16 | 149,707,168.96 |
投资支付的现金 | 53,000,000.00 | 1,050,585,446.93 | 941,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,280,763.99 | 281,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 76,992,623.25 | 1,234,064,602.08 | 1,091,038,668.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -829,765.40 | 618,076,559.57 | 692,586,624.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 155,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 170,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 170,155,200.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 170,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 593,277.76 | 108,314,577.75 | 103,889,722.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 157,975.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 70,593,277.76 | 278,472,552.75 | 203,889,722.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -593,277.76 | -108,317,352.75 | -103,889,722.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,360,047,213.45 | 867,509,052.54 | 867,509,052.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,308,303,550.92 | 1,360,047,213.45 | 1,531,046,576.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 450,096,965.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 295,131.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,558,760.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,414,343.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 400,041.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -308,181,442.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,427.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -610,629.82 | -- |
财务费用 | -- | 2,254,726.17 | -- |
投资损失 | -- | -11,042,824.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -989,628.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -185,374.88 | -- |
存货的减少 | -- | 22,226,918.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,449,366.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -271,561,652.02 | -- |
其他 | -- | 61,904.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,680,080.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,360,047,213.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 867,509,052.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 492,538,160.91 | -- |
备注 | |||
