现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,592,189.72 | 563,601,443.74 | 427,190,386.91 |
收到的税费返还 | 13,831,608.12 | 57,175,715.55 | 42,636,047.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,426,935.89 | 64,072,720.66 | 52,310,954.63 |
经营活动现金流入小计 | 184,850,733.73 | 684,849,879.95 | 522,137,388.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,497,231.75 | 458,565,532.75 | 341,958,106.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,495,715.62 | 100,873,771.86 | 79,188,096.79 |
支付的各项税费 | 9,625,576.93 | 16,153,297.81 | 11,929,683.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,374,998.93 | 93,319,009.48 | 84,137,520.35 |
经营活动现金流出小计 | 172,993,523.23 | 668,911,611.90 | 517,213,407.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,857,210.50 | 15,938,268.05 | 4,923,981.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 106,102,000.00 | 106,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 104,679.60 | 104,679.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 104,229.26 | 28,990.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 106,310,908.86 | 106,133,669.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,622,457.50 | 15,722,369.81 | 13,234,936.67 |
投资支付的现金 | 352,000.00 | 106,509,500.00 | 111,709,765.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -271,971.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,974,457.50 | 122,231,869.81 | 124,672,730.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,974,457.50 | -15,920,960.95 | -18,539,060.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | 9,851,765.00 |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 104,400,000.00 | 94,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 106,850,000.00 | 104,251,765.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 63,000,000.00 | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 922,641.50 | 36,118,174.40 | 35,273,886.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,800.00 | -- | 104,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,933,441.50 | 99,118,174.40 | 83,378,386.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,933,441.50 | 7,731,825.60 | 20,873,378.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,787,250.06 | 69,663,738.23 | 69,409,302.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,961,273.31 | 80,787,250.06 | 79,947,178.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,235,544.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,122,678.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,558,758.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,191,185.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,079,806.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84,244.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -140,758.69 | -- |
投资损失 | -- | -98,754.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -336,125.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -214,003.41 | -- |
存货的减少 | -- | -35,887,546.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,927,996.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,680,084.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,938,268.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 80,787,250.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 69,663,738.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,123,511.83 | -- |
备注 | |||
