现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,213,714.12 | 520,060,540.56 | 363,166,794.72 |
收到的税费返还 | 1,696,609.47 | 23,326,120.11 | 6,312,300.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,581,662.85 | 23,972,884.71 | 28,626,957.91 |
经营活动现金流入小计 | 161,491,986.44 | 567,359,545.38 | 398,106,052.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,941,674.52 | 188,778,226.49 | 149,337,569.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,720,507.57 | 125,891,718.36 | 94,852,481.58 |
支付的各项税费 | 19,192,723.24 | 60,678,006.80 | 49,109,349.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,928,211.33 | 39,556,609.48 | 47,757,221.81 |
经营活动现金流出小计 | 137,783,116.66 | 414,904,561.13 | 341,056,622.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,708,869.78 | 152,454,984.25 | 57,049,430.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 151,191,400.00 | 610,232,543.07 | 598,626,094.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,579,992.01 | 697,726.47 | 3,008,468.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 750,138.05 | 3,289.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100,800.00 | -- | 5,862,510.12 |
投资活动现金流入小计 | 154,872,192.01 | 611,680,407.59 | 607,500,361.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,872,137.83 | 43,113,817.08 | 23,372,389.28 |
投资支付的现金 | 255,379,951.74 | 503,113,428.40 | 403,453,717.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 212,085.00 |
投资活动现金流出小计 | 262,252,089.57 | 546,227,245.48 | 427,038,191.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,379,897.56 | 65,453,162.11 | 180,462,170.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 28,502,027.40 | 28,502,027.40 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,242,280.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 51,744,307.65 | 29,502,027.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | 54,944,937.07 | 28,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,460.72 | 57,770,305.55 | 56,947,476.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 574,874.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 86,460.72 | 113,290,116.92 | 85,547,476.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,460.72 | -61,545,809.27 | -56,045,449.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 253,974,604.79 | 87,164,408.37 | 87,164,408.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,217,116.29 | 253,974,604.79 | 268,630,559.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,453,404.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,454,621.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,686,940.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,426,083.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 469,150.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 780,264.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 141,854.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,617,492.55 | -- |
财务费用 | -- | -13,197,702.44 | -- |
投资损失 | -- | -697,726.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,511.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,362,488.72 | -- |
存货的减少 | -- | -90,588,253.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,288,045.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 120,653,875.01 | -- |
其他 | -- | 8,330,465.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 152,454,984.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 253,974,604.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 87,164,408.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 166,810,196.42 | -- |
备注 | |||
