现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,288,359.88 | 2,473,969,224.05 | 2,103,848,337.34 |
收到的税费返还 | 19,057,286.19 | 121,434,393.12 | 98,655,567.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,532,168.71 | 102,088,669.33 | 89,918,855.54 |
经营活动现金流入小计 | 546,877,814.78 | 2,697,492,286.50 | 2,292,422,760.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,805,607.71 | 553,659,303.48 | 368,508,451.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,822,557.25 | 676,741,608.39 | 490,258,522.78 |
支付的各项税费 | 29,372,680.15 | 237,684,128.63 | 205,217,687.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,137,090.44 | 932,725,554.62 | 767,642,090.85 |
经营活动现金流出小计 | 563,137,935.55 | 2,400,810,595.12 | 1,831,626,752.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,260,120.77 | 296,681,691.38 | 460,796,007.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,514,973,800.44 | 4,621,037,214.89 | 3,526,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,921,797.48 | 182,224,131.72 | 105,192,274.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,000.00 | 60,422.48 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,614,356.00 | 33,264,600.48 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,538,689,953.92 | 4,836,586,369.57 | 3,631,192,274.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,562,957.82 | 983,444,233.51 | 712,077,789.23 |
投资支付的现金 | 1,415,230,133.28 | 4,294,988,000.00 | 3,505,496,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29,303,715.60 | 600,000.00 | 25,312,349.42 |
投资活动现金流出小计 | 1,584,096,806.70 | 5,279,032,233.51 | 4,242,886,138.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,406,852.78 | -442,445,863.94 | -611,693,863.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 71,364,020.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 71,364,020.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 168,462,000.00 | 168,462,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 918,525.58 | 3,772,024.85 | 851,551.25 |
筹资活动现金流出小计 | 918,525.58 | 172,234,024.85 | 169,313,551.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -918,525.58 | -100,870,004.85 | -169,313,551.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 397,328,882.98 | 639,768,344.07 | 639,768,344.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,157,433.87 | 397,328,882.98 | 329,231,010.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -439,516,380.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 79,043,365.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,555,603.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,250,982.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,765,112.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -485,848.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,667,764.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 80,655,151.19 | -- |
财务费用 | -- | -88,826,661.06 | -- |
投资损失 | -- | -87,566,857.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107,448,061.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -36,147,457.18 | -- |
存货的减少 | -- | -35,444,066.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,224,078,497.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,546,277,020.59 | -- |
其他 | -- | 19,593,446.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 296,681,691.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 397,328,882.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 639,768,344.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -242,439,461.09 | -- |
备注 | |||
