现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,006,858.07 | 2,792,924,645.47 | 2,184,624,331.87 |
收到的税费返还 | 54,759,219.97 | 263,336,843.32 | 224,950,307.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,888,256.38 | 25,865,934.75 | 30,904,767.64 |
经营活动现金流入小计 | 707,654,334.42 | 3,082,127,423.54 | 2,440,479,407.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,815,319.77 | 2,186,950,003.18 | 1,589,906,888.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,490,285.55 | 196,963,921.95 | 149,954,568.31 |
支付的各项税费 | 15,438,533.62 | 49,315,514.48 | 44,879,774.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,710,402.79 | 284,447,852.91 | 192,002,327.00 |
经营活动现金流出小计 | 748,454,541.73 | 2,717,677,292.52 | 1,976,743,558.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,800,207.31 | 364,450,131.02 | 463,735,849.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 706,026,000.00 | 4,341,080,819.45 | 2,837,854,465.19 |
取得投资收益收到的现金 | 857,921.02 | 10,563,095.30 | 6,542,998.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,752.00 | 1,916,819.98 | 1,814,094.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 707,011,673.02 | 4,353,560,734.73 | 2,846,211,558.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,387,817.22 | 297,870,885.32 | 175,422,407.80 |
投资支付的现金 | 842,708,253.00 | 4,285,017,084.19 | 3,253,198,926.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 893,096,070.22 | 4,582,887,969.51 | 3,428,621,333.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,084,397.20 | -229,327,234.78 | -582,409,775.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 91,480,000.00 | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 91,480,000.00 | 204,900,000.00 | 140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 140,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,119,016.67 | 58,990,604.71 | 57,881,440.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,387,715.50 | 103,867.48 |
筹资活动现金流出小计 | 1,119,016.67 | 273,378,320.21 | 117,985,308.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,360,983.33 | -68,478,320.21 | 22,014,691.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 448,112,221.60 | 331,160,266.22 | 331,160,266.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 305,057,936.43 | 450,347,771.59 | 229,654,525.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 381,006,130.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,790,029.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 110,600,076.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,781,040.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,100,662.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,693,771.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,667,206.60 | -- |
财务费用 | -- | 3,519,104.71 | -- |
投资损失 | -- | 51,639,744.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,718,377.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,194,554.67 | -- |
存货的减少 | -- | -136,437,359.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -625,608,488.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 560,314,591.04 | -- |
其他 | -- | 4,321,400.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 364,450,131.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 450,347,771.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 331,160,266.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 119,187,505.37 | -- |
备注 | |||
