现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,104,467.53 | 1,284,887,162.74 | 1,082,142,067.20 |
收到的税费返还 | 733,140.46 | 54,604,159.73 | 39,440,641.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,684,655.90 | 16,679,402.30 | 30,482,110.29 |
经营活动现金流入小计 | 219,522,263.89 | 1,356,170,724.77 | 1,152,064,819.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,286,763.50 | 825,351,430.85 | 644,384,895.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,479,761.55 | 347,091,207.88 | 257,434,626.18 |
支付的各项税费 | 10,429,595.20 | 26,628,469.85 | 13,270,163.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,763,776.03 | 67,604,711.13 | 121,425,631.74 |
经营活动现金流出小计 | 226,959,896.28 | 1,266,675,819.71 | 1,036,515,317.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,437,632.39 | 89,494,905.06 | 115,549,501.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,632,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,344,104.76 | 1,344,104.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 75,925.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,052,029.89 | 1,344,104.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,392,996.00 | 128,322,987.91 | 149,428,612.07 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,392,996.00 | 128,322,987.91 | 149,428,612.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,392,996.00 | -123,270,958.02 | -148,084,507.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 147,191,332.62 | 145,497,520.31 |
取得借款收到的现金 | 114,225,854.66 | 687,253,887.21 | 638,913,334.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 114,225,854.66 | 834,445,219.83 | 784,410,854.40 |
偿还债务支付的现金 | 78,217,291.33 | 737,034,242.97 | 660,995,318.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,266,468.80 | 21,320,920.36 | 14,693,543.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,115,752.07 | 23,959,935.61 | 2,289,458.04 |
筹资活动现金流出小计 | 86,599,512.20 | 782,315,098.94 | 677,978,320.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,626,342.46 | 52,130,120.89 | 106,432,533.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 106,052,866.65 | 79,807,392.78 | 79,807,392.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,944,100.14 | 106,052,866.65 | 156,673,882.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -273,242,759.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 182,169,580.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,386,933.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,910,174.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,899,266.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,422,108.13 | -- |
财务费用 | -- | 24,125,020.80 | -- |
投资损失 | -- | -2,962,642.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,041,537.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,339,455.41 | -- |
存货的减少 | -- | 45,267,761.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,676,224.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,090,359.69 | -- |
其他 | -- | 6,418,854.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,494,905.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 106,052,866.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 79,807,392.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,245,473.87 | -- |
备注 | |||
