现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,368,833,384.77 | 2,842,524,247.50 | 2,150,231,668.16 |
收到的税费返还 | 102,850,213.86 | 319,189,486.03 | 229,898,989.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,858,150.86 | 50,195,624.79 | 45,717,645.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,477,541,749.49 | 3,211,909,358.32 | 2,425,848,302.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196,898,637.16 | 2,724,521,713.16 | 2,014,341,685.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,873,722.71 | 311,725,800.75 | 210,344,149.38 |
支付的各项税费 | 21,135,424.96 | 38,907,673.89 | 4,294,944.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,133,226.31 | 80,499,514.94 | 244,035,651.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,361,041,011.14 | 3,155,654,702.74 | 2,473,016,430.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,500,738.35 | 56,254,655.58 | -47,168,127.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,099.78 | 7,587,531.31 | 2,802,505.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,099.78 | 7,587,531.31 | 2,802,505.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,593,410.83 | 179,717,743.05 | 83,812,819.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,510,686.94 | 42,673,509.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,593,410.83 | 201,228,429.99 | 126,486,329.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,577,311.05 | -193,640,898.68 | -123,683,823.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 78,827,645.94 | 58,999,635.79 | 37,290,446.16 |
取得借款收到的现金 | 512,745,872.71 | 1,432,718,708.90 | 1,149,055,509.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 265,549,762.00 | 283,630,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 591,573,518.65 | 1,757,268,106.69 | 1,469,975,955.72 |
偿还债务支付的现金 | 457,873,628.85 | 1,289,834,558.62 | 1,059,487,540.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,573,774.49 | 47,637,389.36 | 29,366,478.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,933,359.31 | 188,024,425.01 | 90,067,829.34 |
筹资活动现金流出小计 | 534,380,762.65 | 1,525,496,372.99 | 1,178,921,848.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,192,756.00 | 231,771,733.70 | 291,054,107.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 354,706,716.22 | 225,310,957.88 | 225,310,957.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 476,191,816.62 | 354,706,716.22 | 317,336,595.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,468,501.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -27,751,393.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,691,821.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 103,340,774.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,022,547.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 466,485.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,893,079.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,304,563.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,168,599.22 | -- |
存货的减少 | -- | -507,486,285.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -727,825,949.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 818,000,392.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,254,655.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 354,706,716.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 225,310,957.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 129,395,758.34 | -- |
备注 | |||
