现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,206,860.31 | 2,455,457,519.80 | 1,578,934,403.72 |
收到的税费返还 | 4,877,421.60 | 108,737,139.08 | 111,262,923.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,965,571.86 | 48,018,526.21 | 44,909,499.14 |
经营活动现金流入小计 | 525,049,853.77 | 2,612,213,185.09 | 1,735,106,826.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,614,683.35 | 2,498,759,737.29 | 1,671,945,391.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,663,198.37 | 381,066,806.32 | 288,448,862.69 |
支付的各项税费 | 76,934,727.43 | 200,359,801.17 | 151,649,176.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,304,485.46 | 142,322,539.23 | 121,641,802.81 |
经营活动现金流出小计 | 779,517,094.61 | 3,222,508,884.01 | 2,233,685,233.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -254,467,240.84 | -610,295,698.92 | -498,578,406.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 229,016,000.00 | 914,690,000.00 | 900,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,019,546.85 | 7,762,185.26 | 7,666,707.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 185,322.14 | 73,294.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,801,228.96 | 23,455,280.24 | 15,140,297.40 |
投资活动现金流入小计 | 235,836,775.81 | 946,092,787.64 | 922,980,299.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,723,108.44 | 168,954,468.50 | 147,947,419.28 |
投资支付的现金 | 143,700,000.00 | 837,096,000.00 | 731,261,716.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,423,108.44 | 1,006,050,468.50 | 879,209,135.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,413,667.37 | -59,957,680.86 | 43,771,164.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,371,340.00 | 5,872,152.00 |
取得借款收到的现金 | 164,571,127.46 | 829,850,000.00 | 827,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,955,925.46 | 67,773,553.90 | 28,517,380.93 |
筹资活动现金流入小计 | 179,527,052.92 | 906,994,893.90 | 862,139,532.93 |
偿还债务支付的现金 | -- | 454,410,000.00 | 424,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,767,976.65 | 169,789,283.55 | 146,573,868.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,471,183.25 | 20,341,347.05 | 45,728,969.54 |
筹资活动现金流出小计 | 37,239,159.90 | 644,540,630.60 | 616,592,837.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,287,893.02 | 262,454,263.30 | 245,546,695.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 735,168,445.59 | 1,142,737,475.65 | 1,142,737,475.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 689,268,378.39 | 735,168,445.59 | 933,588,851.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 277,565,088.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,810,477.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,358,851.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,652,160.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,508,434.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211,778.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,234,028.82 | -- |
财务费用 | -- | 15,186,417.56 | -- |
投资损失 | -- | -8,998,238.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,681,508.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,189,669.15 | -- |
存货的减少 | -- | 75,375,029.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -974,883,115.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -159,686,160.32 | -- |
其他 | -- | 19,796,917.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -610,295,698.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 735,168,445.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,142,737,475.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -407,569,030.06 | -- |
备注 | |||
