现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,564,917.77 | 941,039,119.65 | 666,282,045.87 |
收到的税费返还 | -- | 544,837.65 | 4,396,099.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,437,179.11 | 6,159,291.83 | 7,446,581.79 |
经营活动现金流入小计 | 265,002,096.88 | 947,743,249.13 | 678,124,727.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,667,624.33 | 604,534,449.68 | 440,147,531.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,449,935.83 | 79,344,061.35 | 60,803,752.78 |
支付的各项税费 | 9,800,640.72 | 47,174,435.78 | 34,934,697.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,187,456.52 | 26,783,980.11 | 21,361,065.78 |
经营活动现金流出小计 | 269,105,657.40 | 757,836,926.92 | 557,247,047.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,103,560.52 | 189,906,322.21 | 120,877,679.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 110,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,287,708.31 | 2,810,271.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,855.00 | 4,439,246.00 | 4,581,548.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 99,855.00 | 119,726,954.31 | 7,391,819.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,709,362.96 | 56,825,127.94 | 36,365,341.65 |
投资支付的现金 | -- | 110,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,709,362.96 | 166,825,127.94 | 36,365,341.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,609,507.96 | -47,098,173.63 | -28,973,521.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 287,500,000.00 | 177,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,166.70 | 61,967,486.31 | 110,126,641.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50,695,166.70 | 349,467,486.31 | 287,626,641.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,695,166.70 | -349,467,486.31 | -287,626,641.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 353,045,658.46 | 557,817,463.65 | 558,425,343.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,637,423.28 | 351,158,125.92 | 362,702,859.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,062,211.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,100,025.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,180,747.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,378,812.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 308,389.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,400,538.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,825.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,546,293.98 | -- |
投资损失 | -- | -5,287,708.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,688,210.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,063,695.09 | -- |
存货的减少 | -- | -13,021,469.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,846,352.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,198,017.17 | -- |
其他 | -- | 1,656,270.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 189,906,322.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 351,158,125.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 557,817,463.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -206,659,337.73 | -- |
备注 | |||
