报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,693,875.53 | 760,701,032.84 | 565,252,581.30 |
收到的税费返还 | 6,209,692.81 | 44,584,451.63 | 38,209,932.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,333,371.51 | 27,644,330.56 | 26,872,395.02 |
经营活动现金流入小计 | 180,236,939.85 | 832,929,815.03 | 630,334,909.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,409,621.78 | 607,075,490.24 | 441,698,753.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,102,921.52 | 125,225,564.91 | 97,076,157.64 |
支付的各项税费 | 8,274,377.72 | 31,185,770.29 | 23,382,930.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,225,826.86 | 28,725,442.60 | 27,779,729.72 |
经营活动现金流出小计 | 230,012,747.88 | 792,212,268.04 | 589,937,571.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,775,808.03 | 40,717,546.99 | 40,397,337.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 340,000,000.00 | 297,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 292,194.44 | 11,392,634.27 | 10,312,105.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | 533,049.24 | 96,836.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 319,194.44 | 351,925,683.51 | 307,408,941.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,531,372.34 | 63,259,033.34 | 40,246,183.79 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 370,000,000.00 | 377,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 512,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,043,372.34 | 440,259,033.34 | 417,246,183.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,724,177.90 | -88,333,349.83 | -109,837,241.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,600,000.00 | 92,532,532.71 | 92,532,532.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,400,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,600,000.00 | 94,932,532.71 | 92,532,532.71 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 218,580,000.00 | 203,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 393,929.00 | 27,428,125.26 | 27,869,873.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,802,221.67 | 4,617,250.00 |
筹资活动现金流出小计 | 30,393,929.00 | 251,810,346.93 | 236,067,123.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,206,071.00 | -156,877,814.22 | -143,534,590.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 350,717,851.36 | 490,021,638.63 | 490,021,638.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 260,029,482.88 | 303,355,672.64 | 295,505,721.53 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,440,572.18 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,415,770.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,108,759.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,581,995.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,784,888.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87,067.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 98,184.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 897,056.00 | -- |
财务费用 | -- | -12,891,811.15 | -- |
投资损失 | -- | -11,271,690.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,970,581.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 882,257.27 | -- |
存货的减少 | -- | -87,933,289.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,761,215.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,344,633.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,717,546.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 303,355,672.64 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 490,021,638.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -186,665,965.99 | -- |
备注 |