现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,961,144.86 | 695,548,049.89 | 519,936,485.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | 28,107.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,420,950.44 | 144,172,106.54 | 9,003,958.00 |
经营活动现金流入小计 | 164,382,095.30 | 839,720,156.43 | 528,968,550.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,516,729.90 | 458,243,246.01 | 270,038,930.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,776,660.11 | 89,737,718.20 | 67,274,034.14 |
支付的各项税费 | 14,980,444.35 | 69,619,539.74 | 53,454,131.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,300,029.45 | 99,673,536.05 | 43,536,962.40 |
经营活动现金流出小计 | 169,573,863.81 | 717,274,040.00 | 434,304,058.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,191,768.51 | 122,446,116.43 | 94,664,492.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,282,706.63 | 580,942.17 | 680,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 195,000.00 | 114,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 400,006,520.10 | 98,678,609.48 | 98,949,131.28 |
投资活动现金流入小计 | 401,289,226.73 | 189,454,551.65 | 189,743,131.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,620,062.85 | 216,100,053.26 | 183,198,514.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 426,620,062.85 | 216,250,053.26 | 183,348,514.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,330,836.12 | -26,795,501.61 | 6,394,616.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 922,710,313.32 | 280,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,042,710,313.32 | 400,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 154,242,327.94 | 319,063,200.00 | 199,063,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,361,562.02 | 36,821,135.51 | 39,497,673.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,169,202.20 | 1,550,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 158,603,889.96 | 361,053,537.71 | 240,110,873.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,603,889.96 | 681,656,775.61 | 159,889,126.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 982,638,026.64 | 205,287,131.41 | 205,287,131.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 793,565,057.86 | 982,638,026.64 | 466,212,041.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,499,238.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,761,883.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,565,214.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,852,000.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 451,065.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48,194.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 410,831.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,024,197.60 | -- |
投资损失 | -- | -707,904.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,208,218.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 507,848.24 | -- |
存货的减少 | -- | -22,999,069.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,798,958.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,917,076.93 | -- |
其他 | -- | 3,217,012.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 122,446,116.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 982,638,026.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 205,287,131.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 777,350,895.23 | -- |
备注 | |||
