现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,836,825.36 | 9,094,096,783.95 | 6,561,906,092.76 |
收到的税费返还 | 51,905,815.63 | 188,065,800.69 | 168,963,938.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,795,628.43 | 117,348,490.98 | 106,419,344.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,914,538,269.42 | 9,399,511,075.62 | 6,837,289,375.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,883,083.15 | 4,472,169,408.18 | 3,141,973,296.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,972,185.87 | 586,177,523.97 | 417,783,076.37 |
支付的各项税费 | 156,310,086.26 | 1,587,116,214.05 | 1,262,928,381.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,942,811.91 | 109,785,137.47 | 108,446,246.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,567,108,167.19 | 6,755,248,283.67 | 4,931,131,001.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 347,430,102.23 | 2,644,262,791.95 | 1,906,158,374.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 57,808,540.54 | 57,700,915.83 |
取得投资收益收到的现金 | 2,527,359.00 | 4,477,452.85 | 1,493,741.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,160.00 | 62,882,251.30 | 62,821,819.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 596,454.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,535,519.00 | 129,764,698.69 | 126,016,476.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,503,329.63 | 936,181,433.01 | 968,408,998.70 |
投资支付的现金 | 8,211,494.52 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 825,600.00 | 200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 167,714,824.15 | 937,007,033.01 | 968,608,998.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,179,305.15 | -807,242,334.32 | -842,592,522.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 108,246,753.24 | 108,246,753.24 |
取得借款收到的现金 | 220,086,289.50 | 1,750,304,497.43 | 1,350,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 688,578,819.10 | 706,520,203.63 |
筹资活动现金流入小计 | 220,086,289.50 | 2,547,130,069.77 | 2,164,766,956.87 |
偿还债务支付的现金 | 392,000,000.00 | 1,291,000,000.00 | 1,041,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,669,094.85 | 197,826,768.30 | 176,923,801.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,814,458.95 | 53,319,562.73 | 12,337,504.29 |
筹资活动现金流出小计 | 412,483,553.80 | 1,542,146,331.03 | 1,230,261,305.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -192,397,264.30 | 1,004,983,738.74 | 934,505,650.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,544,858,084.17 | 1,680,997,756.94 | 1,680,997,756.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,521,617,841.20 | 4,544,858,084.17 | 3,709,391,151.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,810,238,934.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 80,828,247.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 865,670,882.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,848,392.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,217,180.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,102,614.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,636.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,215,559.02 | -- |
投资损失 | -- | -21,831,129.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -84,470,196.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,032,059.35 | -- |
存货的减少 | -- | -1,178,601,235.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,083,057,650.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 112,328,400.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,644,262,791.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,544,858,084.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,680,997,756.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,863,860,327.23 | -- |
备注 | |||
