现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,796,629.20 | 1,487,713,185.53 | 1,057,227,365.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | 18,962,437.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165,306,688.19 | 79,198,443.90 | 88,263,480.67 |
经营活动现金流入小计 | 641,103,317.39 | 1,566,911,629.43 | 1,164,453,283.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,175,304.12 | 1,394,404,915.17 | 1,015,638,114.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,024,524.88 | 195,841,146.83 | 125,950,255.68 |
支付的各项税费 | 12,253,158.07 | 27,430,721.57 | 25,348,086.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,376,236.27 | 134,624,581.03 | 114,965,819.52 |
经营活动现金流出小计 | 589,829,223.34 | 1,752,301,364.60 | 1,281,902,276.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,274,094.05 | -185,389,735.17 | -117,448,992.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 357,411,500.00 | 307,205,250.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,089,221.34 | 19,521,632.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 2,913,991.89 | 150,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 378,414,713.23 | 326,876,882.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,520,079.34 | 149,151,422.32 | 110,928,048.18 |
投资支付的现金 | 154,276,716.83 | 291,571,065.49 | 238,572,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 162,796,796.17 | 440,722,487.81 | 349,500,048.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,496,796.17 | -62,307,774.58 | -22,623,165.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,688,000.00 | 23,988,000.00 |
取得借款收到的现金 | 196,000,000.00 | 1,272,911,500.00 | 1,039,939,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 196,000,000.00 | 1,302,599,500.00 | 1,063,927,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 177,368,750.00 | 1,007,816,320.00 | 843,600,860.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,193,831.86 | 34,587,636.51 | 26,530,270.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,910,956.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 184,562,581.86 | 1,045,314,912.90 | 870,131,130.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,437,418.14 | 257,284,587.10 | 193,796,119.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 572,988,909.66 | 550,241,946.88 | 550,241,946.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 473,277,015.39 | 572,988,909.66 | 617,722,902.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,922,685.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,072,884.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,412,264.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,761,389.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,066,849.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 111,930.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,402.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,304,807.22 | -- |
财务费用 | -- | 18,236,978.19 | -- |
投资损失 | -- | -18,133,702.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,068,038.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -194,877,246.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -347,171,782.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 273,551,555.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -185,389,735.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 572,988,909.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 544,971,946.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 5,270,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,746,962.78 | -- |
备注 | |||
