现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,947,578,870.08 | 62,022,831,909.03 | 46,938,866,147.40 |
收到的税费返还 | 10,552,157.86 | 117,607,035.56 | 170,363,593.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 251,034,289.25 | 187,927,510.37 | 468,231,972.99 |
经营活动现金流入小计 | 12,209,165,317.19 | 62,328,366,454.96 | 47,577,461,713.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,600,522,072.65 | 60,798,720,376.98 | 45,712,897,415.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,889,198.90 | 426,609,834.55 | 322,754,654.94 |
支付的各项税费 | 200,782,093.52 | 936,822,917.92 | 746,521,427.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 281,268,296.24 | 136,450,636.95 | 373,036,481.51 |
经营活动现金流出小计 | 11,282,461,661.31 | 62,298,603,766.40 | 47,155,209,978.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 926,703,655.88 | 29,762,688.56 | 422,251,734.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,502,696.60 | 456,967,364.67 | 139,940,780.74 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 52,500.00 | 320,547.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 556,416.00 | 1,661,545.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,059,112.60 | 458,681,410.47 | 140,261,328.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,798,155.98 | 423,739,630.93 | 286,373,696.51 |
投资支付的现金 | 586,019,585.92 | 860,736,757.58 | 586,353,667.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 669,817,741.90 | 1,284,476,388.51 | 872,727,363.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -662,758,629.30 | -825,794,978.04 | -732,466,035.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 29,900,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,550,189,790.19 | 6,218,422,701.99 | 5,046,184,303.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 85,030,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,554,189,790.19 | 6,248,322,701.99 | 5,131,214,303.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,865,025,812.90 | 5,916,650,126.15 | 4,270,752,386.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,421,807.48 | 416,477,671.96 | 410,495,777.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,221,625.00 | 12,392,161.19 | 124,932,959.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,898,669,245.38 | 6,345,519,959.30 | 4,806,181,122.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344,479,455.19 | -97,197,257.31 | 325,033,181.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 430,215,433.63 | 1,335,295,363.55 | 1,335,295,363.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 348,869,528.66 | 430,215,433.63 | 1,352,802,929.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,179,155,329.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 458,938,305.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 355,934,150.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,091,460.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,386,819.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -696,167.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,478,424.86 | -- |
财务费用 | -- | 27,350,146.46 | -- |
投资损失 | -- | -67,361,230.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,690,521.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,892,369.17 | -- |
存货的减少 | -- | -478,981,505.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 411,315,927.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,858,050,064.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,762,688.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 430,215,433.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,335,295,363.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -905,079,929.92 | -- |
备注 | |||
