现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,445,922.13 | 2,039,245,246.96 | 1,577,819,815.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,028,169.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,374,142.78 | 43,796,825.92 | 85,162,343.58 |
经营活动现金流入小计 | 474,820,064.91 | 2,083,042,072.88 | 1,664,010,328.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,930,877.24 | 822,950,155.26 | 834,810,114.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,287,266.92 | 344,985,544.00 | 246,399,641.22 |
支付的各项税费 | 20,356,141.04 | 200,438,710.42 | 135,559,824.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,731,717.59 | 223,689,161.49 | 125,419,288.85 |
经营活动现金流出小计 | 435,306,002.79 | 1,592,063,571.17 | 1,342,188,869.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,514,062.12 | 490,978,501.71 | 321,821,458.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,750,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 428,000.00 | 814,290.13 | 814,290.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518,910.83 | 4,089,449.18 | 3,443,187.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,558,718.60 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,092,000.07 |
投资活动现金流入小计 | 21,696,910.83 | 12,262,457.91 | 15,149,477.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,824,155.92 | 260,315,199.91 | 196,735,996.74 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 28,000,000.00 | 49,140,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 38,047,999.93 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 155,824,155.92 | 326,363,199.84 | 245,875,996.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,127,245.09 | -314,100,741.93 | -230,726,518.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | 2,172,000.00 | 2,172,000.00 |
取得借款收到的现金 | 35,705,316.80 | 588,158,580.00 | 456,564,353.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,858,350.10 |
筹资活动现金流入小计 | 37,305,316.80 | 590,330,580.00 | 460,594,703.43 |
偿还债务支付的现金 | 67,000,000.00 | 553,676,330.00 | 382,667,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,376,999.75 | 123,470,822.68 | 117,018,947.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,752.17 | 356,436.46 | 11,267,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 74,468,751.92 | 677,503,589.14 | 510,954,397.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,163,435.12 | -87,173,009.14 | -50,359,694.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 263,877,204.43 | 163,345,138.37 | 163,345,138.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,926,723.07 | 263,877,204.43 | 215,705,815.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 423,679,798.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,216,110.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 178,703,704.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,719,820.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,039,820.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -287,052.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,022,456.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,752,510.10 | -- |
财务费用 | -- | 22,961,952.04 | -- |
投资损失 | -- | -3,669,665.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,999,614.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,040,000.04 | -- |
存货的减少 | -- | -150,885,604.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,703,564.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,169,175.96 | -- |
其他 | -- | 18,690,900.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 490,978,501.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 263,877,204.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 163,345,138.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,532,066.06 | -- |
备注 | |||
