现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,793,829.70 | 1,354,691,185.00 | 775,967,247.65 |
收到的税费返还 | 6,571,496.71 | 22,833,254.50 | 25,740,968.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 778,925.40 | 41,914,936.37 | 31,375,663.96 |
经营活动现金流入小计 | 248,144,251.81 | 1,419,439,375.87 | 833,083,880.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,180,768.85 | 975,879,334.39 | 492,451,582.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,218,929.68 | 215,445,751.79 | 160,993,275.96 |
支付的各项税费 | 30,251,651.18 | 77,171,404.96 | 56,248,111.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,291,243.14 | 84,323,940.72 | 69,768,875.20 |
经营活动现金流出小计 | 247,942,592.85 | 1,352,820,431.86 | 779,461,844.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,658.96 | 66,618,944.01 | 53,622,035.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 178,991,687.51 | 611,339,002.23 | 529,664,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,908,222.51 | 3,229,603.97 | 3,965,847.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,700,000.00 | 37,138,769.45 | 11,520.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 210,599,910.02 | 651,707,375.65 | 533,641,767.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,109,696.31 | 119,255,207.59 | 91,395,658.41 |
投资支付的现金 | 187,991,021.41 | 754,200,000.00 | 642,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 232,500,000.00 | 232,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 194,100,717.72 | 1,105,955,207.59 | 965,895,658.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,499,192.30 | -454,247,831.94 | -432,253,890.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -1,540,248.48 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 183,300,000.00 | 182,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,459,751.52 | 183,300,000.00 | 182,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 68,836,000.00 | 50,012,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,013,242.94 | 31,559,558.77 | 29,834,415.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,323,967.06 | 5,742,757.46 | 4,999,442.80 |
筹资活动现金流出小计 | 49,337,210.00 | 106,138,316.23 | 84,845,858.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,541.52 | 77,161,683.77 | 97,654,141.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 191,432,704.26 | 492,398,358.80 | 492,398,358.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 207,486,207.31 | 191,432,704.26 | 218,792,316.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 132,716,145.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,992,181.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,834,982.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,522,691.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 528,820.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,052.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 754.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,516,057.27 | -- |
财务费用 | -- | 3,136,570.07 | -- |
投资损失 | -- | -2,333,688.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,826,640.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,469,913.72 | -- |
存货的减少 | -- | -60,914,687.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -236,820,909.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 181,354,127.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 66,618,944.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 191,432,704.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 492,398,358.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -300,965,654.54 | -- |
备注 | |||
