现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,289,519.19 | 1,099,314,455.95 | 822,143,578.83 |
收到的税费返还 | 7,264,982.65 | 56,507,106.70 | 41,247,290.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,273,503.64 | 12,007,432.99 | 24,101,386.29 |
经营活动现金流入小计 | 221,828,005.48 | 1,167,828,995.64 | 887,492,255.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,770,797.03 | 649,502,950.72 | 537,090,443.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,519,906.94 | 231,363,522.45 | 175,153,631.90 |
支付的各项税费 | 9,282,952.52 | 17,455,606.62 | 13,567,219.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,068,344.86 | 118,950,976.69 | 90,626,191.15 |
经营活动现金流出小计 | 220,642,001.35 | 1,017,273,056.48 | 816,437,485.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,186,004.13 | 150,555,939.16 | 71,054,769.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 260,274,774.78 | 26,456,814.89 | 355,018,960.69 |
取得投资收益收到的现金 | 79,765.74 | 10,195,664.21 | 10,284,273.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,899.27 | 1,332,002.40 | 578,469.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,520,920.57 |
投资活动现金流入小计 | 260,419,439.79 | 37,984,481.50 | 374,402,624.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,947,552.03 | 70,027,300.70 | 51,600,841.43 |
投资支付的现金 | 311,829,013.06 | 45,327,559.23 | 343,251,892.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,048,195.67 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 904,267.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 323,776,565.09 | 120,307,323.43 | 394,852,733.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,357,125.30 | -82,322,841.93 | -20,450,109.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,053,052.80 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 222,141,300.00 | 186,041,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 106,053,052.80 | 222,141,300.00 | 186,041,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 214,443,358.50 | 131,029,588.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,229,105.67 | 21,855,679.97 | 20,296,108.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 51,229,105.67 | 236,299,038.47 | 151,325,697.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,823,947.13 | -14,157,738.47 | 34,715,602.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 113,433,633.46 | 59,358,274.70 | 59,358,274.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,086,459.42 | 113,433,633.46 | 144,678,537.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 97,308,534.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,507,372.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,153,939.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,875,242.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,135,200.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 664,118.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,697,417.16 | -- |
财务费用 | -- | 5,889,499.05 | -- |
投资损失 | -- | -18,332,770.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 648,103.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,256,908.67 | -- |
存货的减少 | -- | 17,365,747.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,513,415.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,489,002.03 | -- |
其他 | -- | 4,436,439.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 150,555,939.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 113,433,633.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,358,274.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,075,358.76 | -- |
备注 | |||
