现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,218,263.76 | 692,133,205.59 | 427,739,312.53 |
收到的税费返还 | -- | 5,009,125.05 | 5,362,749.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,243,711.50 | 16,083,381.18 | 26,625,218.06 |
经营活动现金流入小计 | 224,461,975.26 | 713,225,711.82 | 459,727,279.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,886,152.74 | 404,610,365.58 | 217,003,620.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,918,060.68 | 120,933,886.88 | 89,745,797.42 |
支付的各项税费 | 29,798,923.89 | 37,278,577.26 | 25,575,047.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,665,138.61 | 50,171,610.12 | 62,665,556.00 |
经营活动现金流出小计 | 217,268,275.92 | 612,994,439.84 | 394,990,021.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,193,699.34 | 100,231,271.98 | 64,737,258.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,257,976.86 | 15,257,976.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000.00 | 13,089.60 | 4,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 201,144,589.81 | 58,082,759.02 | 57,330,790.70 |
投资活动现金流入小计 | 201,163,589.81 | 73,353,825.48 | 72,592,767.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,370,626.19 | 55,620,264.33 | 29,567,577.66 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 202,400,000.00 | 202,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 86,370,626.19 | 258,020,264.33 | 231,967,577.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114,792,963.62 | -184,666,438.85 | -159,374,810.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,347,192.00 | 144,160,395.00 | 144,160,395.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 15,852,270.00 | 11,223,575.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,347,192.00 | 160,012,665.00 | 155,383,970.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,797,404.00 | 11,956,032.00 | 105,755,912.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,985.71 | 107,125,134.69 | 105,292,448.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,353.59 | 2,074,480.18 | 1,565,437.22 |
筹资活动现金流出小计 | 15,086,743.30 | 121,155,646.87 | 212,613,797.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,739,551.30 | 38,857,018.13 | -57,229,827.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 256,464,748.05 | 301,777,406.68 | 301,777,406.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 376,176,015.93 | 256,464,748.05 | 149,919,697.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,774,630.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,761,454.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,997,125.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,496,230.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,303,564.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,791.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,974.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 73,834,266.95 | -- |
财务费用 | -- | 6,028,642.35 | -- |
投资损失 | -- | -19,105,873.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,093,964.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,050,034.18 | -- |
存货的减少 | -- | -38,670,811.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,508,554.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,084,183.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,231,271.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 256,464,748.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 301,777,406.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -45,312,658.63 | -- |
备注 | |||
