现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,110,093,277.26 | 32,639,241,459.97 | 24,285,465,854.39 |
收到的税费返还 | 251,848.80 | 60,753,764.44 | 35,826,706.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 265,602,538.74 | 733,058,548.32 | 537,821,529.18 |
经营活动现金流入小计 | 8,375,947,664.80 | 33,433,053,772.73 | 24,859,114,090.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,209,533,710.68 | 20,105,342,958.52 | 14,729,775,018.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,086,718,258.98 | 8,082,158,811.73 | 6,138,751,616.63 |
支付的各项税费 | 144,724,221.69 | 586,536,062.46 | 464,158,775.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 338,523,225.09 | 1,059,054,436.58 | 745,537,413.13 |
经营活动现金流出小计 | 7,779,499,416.44 | 29,833,092,269.29 | 22,078,222,823.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 596,448,248.36 | 3,599,961,503.44 | 2,780,891,266.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 299,917,839.63 | 622,808,836.90 | 367,156,820.37 |
取得投资收益收到的现金 | 276,571.16 | 66,261,991.18 | 62,553,689.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,292,943.31 | 74,171,133.05 | 77,339,315.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 11,746,634,255.50 | 10,062,310,209.26 |
投资活动现金流入小计 | 518,487,354.10 | 12,509,876,216.63 | 10,569,360,035.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,654,428.83 | 1,596,377,491.26 | 1,167,785,433.44 |
投资支付的现金 | -- | 1,152,567.63 | 1,152,567.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 11,631,606,878.60 | 10,499,923,782.36 |
投资活动现金流出小计 | 432,654,428.83 | 13,229,136,937.49 | 11,668,861,783.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,832,925.27 | -719,260,720.86 | -1,099,501,748.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,276,776.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 3,557,464,683.14 | 2,707,464,683.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,131,291.22 | 29,316,903.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 817,408,067.22 | 3,586,781,586.90 | 2,707,464,683.14 |
偿还债务支付的现金 | 700,000,000.00 | 4,810,000,000.00 | 3,110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,202,619.18 | 147,353,953.74 | 68,582,134.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,958,094.40 | 1,336,390,807.12 | 1,171,552,295.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1,026,160,713.58 | 6,293,744,760.86 | 4,350,134,429.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208,752,646.36 | -2,706,963,173.96 | -1,642,669,746.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,312,919,829.05 | 1,140,314,357.65 | 1,140,314,357.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,786,306,248.45 | 1,312,919,829.05 | 1,181,134,269.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 649,229,060.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,595,322.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,123,800,158.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59,128,937.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 172,398,071.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -345,759.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,197,266.00 | -- |
财务费用 | -- | 155,300,338.76 | -- |
投资损失 | -- | -90,507,643.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,083,753.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,045,676.39 | -- |
存货的减少 | -- | -9,759,707.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -243,704,126.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 290,144,227.40 | -- |
其他 | -- | -11,795,087.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,599,961,503.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,312,919,829.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,140,314,357.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 172,605,471.40 | -- |
备注 | 2023-02-11：更正公告。 | ||
