现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,706,707.48 | 3,321,108,376.04 | 2,503,344,031.91 |
收到的税费返还 | 6,811,127.94 | 82,754,053.24 | 78,656,207.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,702,893.25 | 147,541,877.74 | 137,087,202.73 |
经营活动现金流入小计 | 713,220,728.67 | 3,551,404,307.02 | 2,719,087,441.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,641,169.27 | 2,085,313,812.05 | 1,479,730,785.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,973,773.04 | 599,014,697.13 | 455,138,217.82 |
支付的各项税费 | 35,259,972.65 | 184,171,761.39 | 158,477,722.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,708,714.73 | 87,778,697.94 | 66,921,899.72 |
经营活动现金流出小计 | 767,583,629.69 | 2,956,278,968.51 | 2,160,268,625.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,362,901.02 | 595,125,338.51 | 558,818,816.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 79,300,000.00 | 890,400,000.00 | 745,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 411,147.74 | 3,462,248.33 | 4,053,848.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,769.91 | 2,305,903.94 | 2,254,610.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,696,958.58 | 3,640,958.58 |
投资活动现金流入小计 | 79,712,917.65 | 901,865,110.85 | 755,649,417.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373,422,916.39 | 1,123,037,486.13 | 837,683,999.09 |
投资支付的现金 | 129,300,000.00 | 866,360,000.00 | 691,660,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 502,722,916.39 | 1,989,397,486.13 | 1,529,343,999.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -423,009,998.74 | -1,087,532,375.28 | -773,694,581.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,695,977.56 | 5,695,977.56 |
取得借款收到的现金 | 721,484,626.00 | 1,511,726,000.00 | 973,856,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 721,484,626.00 | 1,517,421,977.56 | 979,551,977.56 |
偿还债务支付的现金 | 183,687,084.06 | 820,988,332.80 | 497,107,275.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,798,205.23 | 190,787,575.99 | 181,408,142.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,763.66 | 3,171,789.50 | 1,883,620.98 |
筹资活动现金流出小计 | 198,740,052.95 | 1,014,947,698.29 | 680,399,038.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 522,744,573.05 | 502,474,279.27 | 299,152,939.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 337,460,281.31 | 322,212,912.06 | 322,212,912.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 381,745,412.72 | 337,460,281.31 | 412,467,164.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 268,068,443.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 74,827,309.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 316,632,465.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,966,678.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,102,732.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -864,632.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 827,696.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,223,433.84 | -- |
财务费用 | -- | 51,371,584.21 | -- |
投资损失 | -- | -2,010,600.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,932,080.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 283,856.67 | -- |
存货的减少 | -- | -295,308,892.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,662,533.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 140,571,885.25 | -- |
其他 | -- | 6,099,702.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 595,125,338.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 337,460,281.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,212,912.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,247,369.25 | -- |
备注 | |||
