现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,814,402,933.14 | 5,390,598,881.32 | 4,029,113,691.50 |
收到的税费返还 | -- | 10,684,744.45 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,458,942.85 | 144,883,822.71 | 55,938,333.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,843,861,875.99 | 5,546,167,448.48 | 4,085,052,024.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252,176,057.43 | 3,868,921,081.76 | 2,660,959,411.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,571,901.98 | 554,686,189.91 | 488,665,606.06 |
支付的各项税费 | 38,523,338.02 | 178,110,466.43 | 113,115,991.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,690,330.77 | 229,076,765.70 | 146,639,999.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,648,961,628.20 | 4,830,794,503.80 | 3,409,381,008.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,900,247.79 | 715,372,944.68 | 675,671,016.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,000,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 80,273,663.21 | 9,179,436.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,658.38 | 162,716.60 | 160,586.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 347,620,984.54 | 82,971,212.88 |
投资活动现金流入小计 | 245,658.38 | 1,428,057,364.35 | 692,311,236.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,890,307.02 | 170,554,328.09 | 136,953,148.41 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60,898,996.04 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 499,000,000.00 | 235,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 239,890,307.02 | 1,770,453,324.13 | 971,953,148.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,644,648.64 | -342,395,959.78 | -279,641,912.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 803,283.10 | 2,181,674.97 | 1,890,912.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,696.66 | 294,108,167.69 | 280,618,607.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,799,012.63 | 460,072.67 |
筹资活动现金流出小计 | 1,264,979.76 | 300,088,855.29 | 282,969,593.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264,979.76 | -300,088,855.29 | -282,969,593.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 463,293,351.77 | 390,405,222.16 | 390,405,222.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 417,283,971.16 | 463,293,351.77 | 503,464,733.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 521,394,590.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 742,314.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 203,570,106.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,361,356.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,671,778.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 98,486.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 199,692.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,651,940.04 | -- |
投资损失 | -- | -109,978,070.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,185,935.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,061,747.05 | -- |
存货的减少 | -- | -995,848.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,336,406.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,386,847.13 | -- |
其他 | -- | 4,246,676.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 715,372,944.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 463,293,351.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 390,405,222.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 72,888,129.61 | -- |
备注 | |||
