现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,583,850.94 | 2,217,580,231.81 | 1,280,908,316.36 |
收到的税费返还 | 18,041,376.38 | 57,226,484.03 | 37,066,913.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,852,749.30 | 45,842,751.74 | 38,693,909.89 |
经营活动现金流入小计 | 643,477,976.62 | 2,320,649,467.58 | 1,356,669,139.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,921,533.89 | 2,810,354,563.31 | 1,968,272,170.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,653,793.05 | 111,629,527.13 | 84,180,154.03 |
支付的各项税费 | 874,050.76 | 24,908,544.43 | 20,669,764.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,590,326.22 | 65,118,444.89 | 49,478,347.08 |
经营活动现金流出小计 | 838,039,703.92 | 3,012,011,079.76 | 2,122,600,435.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,561,727.30 | -691,361,612.18 | -765,931,295.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 38,032,486.89 | 1,378,535,347.44 | 1,147,011,315.07 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,297,711.22 | 941,929.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,032,486.89 | 1,380,833,058.66 | 1,147,953,244.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,580,771.90 | 143,537,701.57 | 60,516,143.55 |
投资支付的现金 | 38,010,000.00 | 1,377,500,000.00 | 1,146,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,590,771.90 | 1,521,037,701.57 | 1,206,516,143.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,558,285.01 | -140,204,642.91 | -58,562,899.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 590,877,874.15 | 547,209,634.15 |
取得借款收到的现金 | 368,937,035.55 | 709,120,419.21 | 520,021,920.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 884,457,035.55 | 1,299,998,293.36 | 1,067,231,554.32 |
偿还债务支付的现金 | 110,080,778.07 | 396,632,278.93 | 216,058,349.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,878,505.74 | 59,485,869.85 | 45,195,373.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,112,552.22 | 28,309,488.97 | 26,011,530.08 |
筹资活动现金流出小计 | 120,071,836.03 | 484,427,637.75 | 287,265,252.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 764,385,199.52 | 815,570,655.61 | 779,966,301.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 178,848,303.80 | 196,376,070.87 | 196,376,070.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 715,406,691.37 | 178,848,303.80 | 154,374,454.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,849,410.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,168,194.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,585,217.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 611,765.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,009,087.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 494,862.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,313,545.61 | -- |
投资损失 | -- | -1,035,347.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,663,317.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -442,782,256.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -606,470,211.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,943,366.64 | -- |
其他 | -- | 10,385,920.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -691,361,612.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 178,848,303.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 196,376,070.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,527,767.07 | -- |
备注 | |||
