现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,836,176.58 | 2,246,998,651.01 | 1,514,813,638.22 |
收到的税费返还 | 3,451,919.74 | 22,793,003.82 | 16,741,424.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,648,432.42 | 184,614,471.10 | 269,458,515.40 |
经营活动现金流入小计 | 704,936,528.74 | 2,454,406,125.93 | 1,801,013,577.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,769,308.98 | 2,007,518,892.59 | 1,527,934,975.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,116,270.75 | 312,037,966.40 | 229,390,601.97 |
支付的各项税费 | 48,508,916.93 | 121,881,353.35 | 94,369,362.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,414,256.77 | 327,530,988.95 | 331,855,231.49 |
经营活动现金流出小计 | 776,808,753.43 | 2,768,969,201.29 | 2,183,550,171.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,872,224.69 | -314,563,075.36 | -382,536,593.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,069.92 | 12,422,554.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,500,000.00 | 2,375,654.72 | 2,375,654.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,929,792.41 | 57,235,638.09 | 38,124,328.98 |
投资活动现金流入小计 | 19,429,792.41 | 59,612,362.73 | 52,922,538.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,925,676.30 | 141,026,816.56 | 112,320,405.31 |
投资支付的现金 | -- | 1,512,000.00 | 1,512,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,425,676.30 | 142,538,816.56 | 117,832,405.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,995,883.89 | -82,926,453.83 | -64,909,867.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,941,407.89 | 6,941,407.89 |
取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,218,225.23 | 190,221,753.42 | 151,918,437.74 |
筹资活动现金流入小计 | 384,218,225.23 | 1,307,163,161.31 | 1,268,859,845.63 |
偿还债务支付的现金 | 6,513,050.00 | 493,558,382.84 | 322,094,191.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,034,077.07 | 75,435,922.11 | 74,643,458.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,044,853.79 | 193,966,891.50 | 142,867,686.50 |
筹资活动现金流出小计 | 56,591,980.86 | 762,961,196.45 | 539,605,336.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 327,626,244.37 | 544,201,964.86 | 729,254,509.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 513,949,859.56 | 366,002,512.45 | 366,002,512.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 745,493,516.79 | 513,949,859.56 | 648,994,347.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,764,325.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,029,086.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,451,592.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,264,580.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 320,407.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -331,367.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,512,026.30 | -- |
投资损失 | -- | -344,784.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,195,514.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -237,133,797.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -702,158,701.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 354,763,281.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -314,563,075.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 513,949,859.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 366,002,512.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 147,947,347.11 | -- |
备注 | |||
