现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,765,561.74 | 2,544,546,636.47 | 1,988,962,721.87 |
收到的税费返还 | 1,637,196.64 | 42,084,188.92 | 38,270,861.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,424,338.90 | 14,274,288.82 | 8,030,108.71 |
经营活动现金流入小计 | 619,827,097.28 | 2,600,905,114.21 | 2,035,263,692.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,361,621.20 | 2,069,083,757.91 | 1,469,151,738.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,371,232.20 | 178,895,361.88 | 137,650,911.28 |
支付的各项税费 | 11,040,074.52 | 36,152,876.69 | 35,135,674.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,122,707.98 | 63,504,367.93 | 44,098,631.85 |
经营活动现金流出小计 | 603,895,635.90 | 2,347,636,364.41 | 1,686,036,956.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,931,461.38 | 253,268,749.80 | 349,226,736.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 45,999.38 | 204,897.86 | 177,660.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,639.30 | 78,567.37 | 36,022.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 206,000,000.00 | 199,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,084,638.68 | 206,283,465.23 | 199,913,682.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,005,207.53 | 94,954,296.40 | 69,768,335.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 129,000,000.00 | 122,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 17,005,207.53 | 223,954,296.40 | 192,468,335.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,920,568.85 | -17,670,831.17 | 7,445,347.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 209,000,000.00 | 922,270,500.00 | 872,270,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 209,000,000.00 | 922,270,500.00 | 872,270,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 1,116,820,520.00 | 1,117,653,816.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,987,944.72 | 45,520,538.79 | 35,185,539.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,566,722.24 | 67,145,283.19 | 52,126,830.38 |
筹资活动现金流出小计 | 154,554,666.96 | 1,229,486,341.98 | 1,204,966,185.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,445,333.04 | -307,215,841.98 | -332,695,685.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 132,203,958.58 | 203,812,281.22 | 203,812,281.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 195,663,972.98 | 132,203,958.58 | 227,764,849.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,769,928.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 654,815.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,138,963.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,638,890.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 829,611.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 659,550.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,173,105.29 | -- |
投资损失 | -- | -204,897.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 530,616.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -222,893.52 | -- |
存货的减少 | -- | 122,615,158.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 71,874,390.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,059,353.85 | -- |
其他 | -- | 30.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 253,268,749.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 132,203,958.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 203,812,281.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -71,608,322.64 | -- |
备注 | |||
