现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,885,109.40 | 4,621,359,941.85 | 3,798,066,857.15 |
收到的税费返还 | 4,434,344.14 | 39,006,734.45 | 36,897,699.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,312,928.47 | 160,738,058.52 | 96,595,268.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,152,632,382.01 | 4,821,104,734.82 | 3,931,559,825.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,844,773.04 | 2,293,266,703.04 | 1,734,454,348.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,409,077.14 | 916,160,603.62 | 615,832,207.66 |
支付的各项税费 | 38,469,987.62 | 364,629,455.93 | 223,033,152.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,479,255.51 | 413,711,797.23 | 254,955,861.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,001,203,093.31 | 3,987,768,559.82 | 2,828,275,570.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,429,288.70 | 833,336,175.00 | 1,103,284,255.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 198,989,300.00 | 200,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 52,743,721.41 | 2,298,230.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,970.00 | 1,800,395.37 | 236,595.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,250,000.00 | -- | 1,304.41 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,193,910.13 |
投资活动现金流入小计 | 201,266,270.00 | 254,544,116.78 | 21,730,040.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,821,310.32 | 814,704,443.22 | 195,670,353.17 |
投资支付的现金 | 31,099,209.25 | 1,525,360,557.57 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,920,519.57 | 2,340,065,000.79 | 395,670,353.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97,345,750.43 | -2,085,520,884.01 | -373,940,313.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,900,000.00 | 34,220,782.89 | -- |
取得借款收到的现金 | 48,536,590.96 | 508,605,505.99 | 214,985,397.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,780,398.51 | 5,987,441.25 | 22,311,799.27 |
筹资活动现金流入小计 | 72,216,989.47 | 548,813,730.13 | 237,297,196.37 |
偿还债务支付的现金 | 53,615,828.02 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,029,453.62 | 236,660,783.61 | 240,956,797.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,747,488.31 | 120,416,047.75 | 88,805,519.08 |
筹资活动现金流出小计 | 90,392,769.95 | 357,076,831.36 | 329,762,316.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,175,780.48 | 191,736,898.77 | -92,465,120.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 877,007,607.66 | 1,936,605,187.52 | 1,936,609,687.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,107,606,866.31 | 877,007,607.66 | 2,573,488,509.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 532,807,046.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,076,070.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,694,447.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,479,246.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,021,618.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 570,726.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,531,580.64 | -- |
财务费用 | -- | -9,860,720.16 | -- |
投资损失 | -- | -3,128,498.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,025,317.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,608,444.75 | -- |
存货的减少 | -- | 1,495,310.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,683,432.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 160,056,578.36 | -- |
其他 | -- | -173,238.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 833,336,175.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 877,007,607.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,936,605,187.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,059,597,579.86 | -- |
备注 | |||
