现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,913,041.77 | 1,420,549,742.51 | 944,048,361.59 |
收到的税费返还 | 513,709.75 | 27,031,079.73 | 27,941,635.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,183,824.11 | 93,082,494.42 | 56,489,137.57 |
经营活动现金流入小计 | 249,610,575.63 | 1,540,663,316.66 | 1,028,479,134.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,478,226.38 | 1,170,169,569.37 | 799,589,684.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,970,063.87 | 171,596,216.41 | 128,623,258.62 |
支付的各项税费 | 9,516,755.75 | 33,323,186.62 | 22,404,497.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,338,620.15 | 89,898,469.51 | 68,827,959.66 |
经营活动现金流出小计 | 261,303,666.15 | 1,464,987,441.91 | 1,019,445,399.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,693,090.52 | 75,675,874.75 | 9,033,734.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,000,000.00 | 285,000,000.00 | 196,950,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 141,555.56 | 2,077,003.16 | 1,350,834.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,238.48 | 466,693.86 | 7,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,950,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,256,794.04 | 289,493,697.02 | 198,308,134.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,081,439.59 | 17,164,459.94 | 16,589,831.84 |
投资支付的现金 | 20,270,000.00 | 305,000,000.00 | 215,810,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,351,439.59 | 322,164,459.94 | 232,399,831.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 905,354.45 | -32,670,762.92 | -34,091,697.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 69,460,000.00 | 3,040,000.00 |
取得借款收到的现金 | 67,458,502.30 | 200,505,980.23 | 173,010,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | 24,550,000.00 | 20,160,059.08 |
筹资活动现金流入小计 | 69,658,502.30 | 294,515,980.23 | 196,210,059.08 |
偿还债务支付的现金 | 80,016,163.19 | 354,071,650.00 | 198,571,650.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,963,802.00 | 17,282,374.08 | 13,586,700.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,639,805.13 | 16,195,970.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 92,619,770.32 | 387,549,995.02 | 212,158,350.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,961,268.02 | -93,034,014.79 | -15,948,291.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 258,124,633.28 | 305,059,514.28 | 305,059,514.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,620,613.50 | 258,124,633.28 | 267,623,199.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -104,080,511.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,318,392.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,602,957.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,582,775.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,430,803.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74,015.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41,734.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -58,456.62 | -- |
财务费用 | -- | 12,457,992.37 | -- |
投资损失 | -- | -2,419,332.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,412,906.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46,518.64 | -- |
存货的减少 | -- | 15,314,446.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 217,342,972.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -169,736,271.87 | -- |
其他 | -- | 4,354,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 75,675,874.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 258,124,633.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 305,059,514.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -46,934,881.00 | -- |
备注 | |||
