现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,309,748.30 | 516,647,804.30 | 358,656,880.48 |
收到的税费返还 | -- | 11,815,502.61 | 11,365,992.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,979,214.34 | 17,447,094.53 | 11,888,831.97 |
经营活动现金流入小计 | 178,288,962.64 | 545,910,401.44 | 381,911,704.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,694,227.22 | 214,423,985.94 | 158,201,005.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,654,428.36 | 101,299,660.57 | 74,560,315.70 |
支付的各项税费 | 27,486,067.17 | 70,505,920.38 | 46,842,824.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,490,160.59 | 22,935,801.79 | 23,084,170.95 |
经营活动现金流出小计 | 102,324,883.34 | 409,165,368.68 | 302,688,316.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,964,079.30 | 136,745,032.76 | 79,223,388.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,110.95 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 32,054,485.84 | 68,310,268.44 | 67,792,130.49 |
投资活动现金流入小计 | 32,089,596.79 | 68,310,268.44 | 67,792,130.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,041,998.84 | 40,322,252.29 | 41,218,480.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 76,000,000.00 | 56,000,000.00 | 46,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 89,041,998.84 | 96,322,252.29 | 87,218,480.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,952,402.05 | -28,011,983.85 | -19,426,349.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,098,076.00 | 11,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,098,076.00 | 11,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 46,293,328.80 | 46,293,328.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,370,560.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 50,663,889.19 | 46,293,328.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -20,565,813.19 | -34,593,328.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 317,051,452.43 | 224,571,799.71 | 224,571,799.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 328,200,772.35 | 317,051,452.43 | 266,760,615.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 166,166,992.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,612,171.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,514,111.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,255,754.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,105,405.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,759.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,079,111.19 | -- |
财务费用 | -- | 2,963,547.41 | -- |
投资损失 | -- | -334,652.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 230,774.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,785,648.99 | -- |
存货的减少 | -- | -22,061,470.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,940,459.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,640,031.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,745,032.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 317,051,452.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 224,571,799.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,479,652.72 | -- |
备注 | |||
