现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,774,981.96 | 2,451,665,231.44 | 1,558,555,513.79 |
收到的税费返还 | 9,892,627.44 | 62,134,707.20 | 40,615,672.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,273,146.46 | 42,611,321.92 | 25,803,783.76 |
经营活动现金流入小计 | 475,940,755.86 | 2,556,411,260.56 | 1,624,974,969.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,294,952.44 | 121,767,801.65 | 84,711,726.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,334,357.74 | 547,706,506.45 | 355,656,222.09 |
支付的各项税费 | 31,807,049.04 | 164,024,862.23 | 128,233,352.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 405,153,223.82 | 1,489,736,835.85 | 1,023,183,848.49 |
经营活动现金流出小计 | 618,589,583.04 | 2,323,236,006.18 | 1,591,785,149.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -142,648,827.18 | 233,175,254.38 | 33,189,820.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 593,000,000.00 | 2,090,000,000.00 | 760,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,831,627.42 | 12,371,046.53 | 1,062,431.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,903.01 | 75,332,612.97 | 70,400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 360,533,851.89 | 3,150,302,595.22 | 2,824,591,491.97 |
投资活动现金流入小计 | 957,809,382.32 | 5,328,006,254.72 | 3,656,053,923.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,644,558.22 | 126,316,169.31 | 105,235,408.06 |
投资支付的现金 | 444,000,000.00 | 2,464,000,000.00 | 785,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 745,000,000.00 | 2,413,000,000.00 | 2,670,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,248,644,558.22 | 5,003,316,169.31 | 3,560,235,408.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290,835,175.90 | 324,690,085.41 | 95,818,515.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 38,536,793.25 | 38,536,793.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,370,776.81 | 164,340,632.83 | 161,597,697.62 |
筹资活动现金流出小计 | 2,370,776.81 | 202,877,426.08 | 200,134,490.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,370,776.81 | -202,877,426.08 | -200,134,490.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 578,307,800.42 | 222,705,753.67 | 222,705,753.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,345,531.12 | 578,307,800.42 | 152,010,291.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 223,226,812.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 625,746.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,206,112.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,961,271.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,058,063.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -200,347.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,611.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -32,920,228.54 | -- |
投资损失 | -- | 41,508,255.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,067,724.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,613,966.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -131,061,695.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 146,812,338.33 | -- |
其他 | -- | -46,679,338.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 233,175,254.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 578,307,800.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 222,705,753.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 355,602,046.75 | -- |
备注 | |||
