现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,854,787.68 | 303,462,800.66 | 218,577,154.11 |
收到的税费返还 | -- | 1,111,896.04 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,044,244.89 | 55,002,712.28 | 5,301,271.36 |
经营活动现金流入小计 | 109,899,032.57 | 359,577,408.98 | 223,878,425.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,920,171.39 | 154,222,727.06 | 95,703,323.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,554,933.58 | 62,810,466.89 | 46,195,866.69 |
支付的各项税费 | 18,352,271.01 | 23,425,538.02 | 12,251,967.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,775,679.07 | 69,531,105.09 | 18,625,975.27 |
经营活动现金流出小计 | 120,603,055.05 | 309,989,837.06 | 172,777,132.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,704,022.48 | 49,587,571.92 | 51,101,292.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,473,933.93 | 14,273,299.79 | 9,343,472.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,600,200.00 | 143,745.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 1,200,580,000.00 | 769,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 131,473,933.93 | 1,220,453,499.79 | 778,987,218.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,860.67 | 5,381,118.19 | 17,971,403.62 |
投资支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 247,000,000.00 | 1,206,000,000.00 | 944,905,650.05 |
投资活动现金流出小计 | 247,205,860.67 | 1,219,381,118.19 | 970,877,053.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,731,926.74 | 1,072,381.60 | -191,889,835.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24,796,608.00 | 24,796,608.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,632,109.99 | 5,916,311.48 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 30,428,717.99 | 30,712,919.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -30,428,717.99 | -30,712,919.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 400,187,494.09 | 370,670,028.19 | 370,670,028.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,676,746.28 | 400,187,494.09 | 209,843,858.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,691,350.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,927,614.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,152,685.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,606,149.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 746,666.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,243,060.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -9,286,230.37 | -- |
投资损失 | -- | -14,484,499.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,621,158.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,608,991.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,748,455.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,153,268.19 | -- |
其他 | -- | 2,059,914.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,587,571.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 400,187,494.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 370,670,028.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 29,517,465.90 | -- |
备注 | |||
