现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 772,657,491.36 | 3,053,837,568.26 | 2,067,000,209.72 |
收到的税费返还 | 1,803,770.23 | 41,281,792.92 | 40,952,608.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,598,715.18 | 131,033,207.48 | 158,833,198.54 |
经营活动现金流入小计 | 855,059,976.77 | 3,226,152,568.66 | 2,266,786,016.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,952,163.82 | 1,817,497,631.97 | 1,239,931,888.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,156,466.51 | 591,451,456.38 | 363,919,651.25 |
支付的各项税费 | 47,775,486.23 | 228,504,168.53 | 163,550,087.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,193,380.82 | 173,439,859.01 | 187,955,368.96 |
经营活动现金流出小计 | 839,077,497.38 | 2,810,893,115.89 | 1,955,356,996.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,982,479.39 | 415,259,452.77 | 311,429,020.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 492,651,388.89 | 285,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 163,522,124.94 | 162,192,865.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 966.23 | 648,320.38 | 26,988,879.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 966.23 | 656,821,834.21 | 474,181,744.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,422,962.05 | 329,835,205.29 | 210,853,082.32 |
投资支付的现金 | 128,000,000.00 | 452,651,388.89 | 354,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 314,422,962.05 | 782,486,594.18 | 564,853,082.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -314,421,995.82 | -125,664,759.97 | -90,671,337.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 564,413,754.29 | 1,803,219,560.85 | 1,006,486,837.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 564,413,754.29 | 1,803,219,560.85 | 1,006,486,837.67 |
偿还债务支付的现金 | 587,648,828.33 | 1,646,127,056.24 | 1,074,411,275.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,913,248.03 | 176,585,259.80 | 199,964,938.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,118,705.10 | 11,452,943.05 | 6,535,496.20 |
筹资活动现金流出小计 | 604,680,781.46 | 1,834,165,259.09 | 1,280,911,710.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,267,027.17 | -30,945,698.24 | -274,424,873.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 526,352,398.74 | 266,573,398.15 | 266,573,398.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,644,867.56 | 526,352,398.74 | 217,454,575.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 503,321,393.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,500,200.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 254,541,683.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,011,679.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101,292,459.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -627,731.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 615,801.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,413,122.22 | -- |
财务费用 | -- | 52,086,268.62 | -- |
投资损失 | -- | -216,831,720.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,389,467.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,048,535.06 | -- |
存货的减少 | -- | -138,801,569.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -728,374,810.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 553,759,684.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 415,259,452.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 526,352,398.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,573,398.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 259,779,000.59 | -- |
备注 | |||
