现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,200,346.23 | 3,360,234,437.91 | 2,641,211,186.36 |
收到的税费返还 | 22,891,131.43 | 124,249,561.67 | 111,880,414.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,830,221.41 | 199,059,187.02 | 84,003,041.24 |
经营活动现金流入小计 | 674,921,699.07 | 3,683,543,186.60 | 2,837,094,642.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,394,410.97 | 2,807,853,621.74 | 2,348,043,981.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,892,084.26 | 265,092,295.01 | 200,167,246.09 |
支付的各项税费 | 60,477,538.22 | 144,044,504.10 | 100,572,182.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,452,971.32 | 244,468,432.66 | 143,886,801.98 |
经营活动现金流出小计 | 669,217,004.77 | 3,461,458,853.51 | 2,792,670,211.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,704,694.30 | 222,084,333.09 | 44,424,430.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,096,559.20 | 2,096,559.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,966.35 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 128,531,512.44 | 220,870,902.74 | 80,706,903.34 |
投资活动现金流入小计 | 128,531,512.44 | 222,975,428.29 | 82,811,462.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 827,072,463.98 | 1,353,237,471.38 | 716,192,176.06 |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 112,416,598.28 | 226,185,656.85 | 198,881,916.17 |
投资活动现金流出小计 | 951,489,062.26 | 1,579,443,128.23 | 915,094,092.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -822,957,549.82 | -1,356,467,699.94 | -832,282,629.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 194,408,893.00 | 194,408,893.00 |
取得借款收到的现金 | 1,417,054,905.97 | 2,228,003,536.22 | 1,663,190,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 135,000,000.00 | 130,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,417,054,905.97 | 2,557,412,429.22 | 1,988,098,893.00 |
偿还债务支付的现金 | 562,910,000.00 | 1,358,420,000.00 | 1,100,410,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,566,846.10 | 106,661,714.35 | 75,317,667.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,699,299.69 | 78,766,603.08 | 28,009,666.66 |
筹资活动现金流出小计 | 644,176,145.79 | 1,543,848,317.43 | 1,203,737,333.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 772,878,760.18 | 1,013,564,111.79 | 784,361,559.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 242,438,293.24 | 362,086,623.96 | 362,086,623.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,437,395.07 | 242,438,293.24 | 363,991,477.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 253,914,823.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,126,640.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 201,973,755.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,301,667.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79,639.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -626,270.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 275,891.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 90,069,679.66 | -- |
投资损失 | -- | -158,209,191.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,108,656.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -60,578,030.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -115,300,013.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,185,203.86 | -- |
其他 | -- | 6,864,511.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 222,084,333.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 242,438,293.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 362,086,623.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -119,648,330.72 | -- |
备注 | |||
