报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,993,915.72 | 2,040,112,924.50 | 1,484,498,311.48 |
收到的税费返还 | 122,651.66 | 16,091,118.26 | 14,961,600.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,570,860.63 | 194,059,541.80 | 152,674,468.88 |
经营活动现金流入小计 | 454,687,428.01 | 2,250,263,584.56 | 1,652,134,381.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,773,421.34 | 1,585,410,500.03 | 1,144,365,574.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,035,743.97 | 292,244,776.97 | 195,179,225.53 |
支付的各项税费 | 13,110,359.44 | 52,400,406.09 | 37,618,031.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,523,328.37 | 270,055,896.34 | 251,142,768.76 |
经营活动现金流出小计 | 471,442,853.12 | 2,200,111,579.43 | 1,628,305,600.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,755,425.11 | 50,152,005.13 | 23,828,781.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 78,660,000.00 | 330,845,871.20 | 263,560,424.01 |
取得投资收益收到的现金 | 184,758.29 | 3,515,168.49 | 3,350,212.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 38,378.50 | 38,378.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,844,758.29 | 334,399,418.19 | 266,949,014.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,345,739.48 | 25,297,536.65 | 20,971,791.80 |
投资支付的现金 | 79,000,000.00 | 272,281,356.59 | 211,213,749.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 380,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 69,865.29 | -- | 311,390.12 |
投资活动现金流出小计 | 83,415,604.77 | 297,958,893.24 | 232,496,931.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,570,846.48 | 36,440,524.95 | 34,452,083.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,769,000.00 | 188,669,000.00 | 158,669,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,769,000.00 | 188,669,000.00 | 158,669,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,313,865.80 | 236,167,411.08 | 97,368,247.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,068,739.75 | 81,048,576.24 | 161,173,914.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,954,405.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 92,382,605.55 | 349,170,392.32 | 258,542,162.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,613,605.55 | -160,501,392.32 | -99,873,162.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 165,285,812.74 | 174,414,130.23 | 174,414,130.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 105,483,386.87 | 122,494,815.98 | 132,799,396.95 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,194,224,564.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 173,209,764.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,955,141.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,672,121.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,992,985.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,282.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,378,211.31 | -- |
财务费用 | -- | 68,248,494.83 | -- |
投资损失 | -- | 4,351,361.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 98,881,287.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -299,155.39 | -- |
存货的减少 | -- | -97,292,905.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,467,414,923.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,176,652,057.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,152,005.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 122,494,815.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 174,414,130.23 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,919,314.25 | -- |
备注 |