现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,513,907.20 | 785,684,270.61 | 707,593,201.42 |
收到的税费返还 | 65,602.88 | 8,987,201.60 | 9,193,824.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,329,649.36 | 24,099,067.43 | 11,936,030.57 |
经营活动现金流入小计 | 267,909,159.44 | 818,770,539.64 | 728,723,056.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,408,358.77 | 666,490,294.75 | 641,413,055.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,000,128.66 | 122,701,533.13 | 92,750,842.66 |
支付的各项税费 | 31,637,852.43 | 11,665,062.78 | 7,248,029.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,103,982.83 | 52,821,263.63 | 28,767,356.12 |
经营活动现金流出小计 | 315,150,322.69 | 853,678,154.29 | 770,179,283.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,241,163.25 | -34,907,614.65 | -41,456,227.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 700.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200,000.00 | 5,800,000.00 | 500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 5,800,700.00 | 500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,462,499.70 | 38,203,050.40 | 34,105,674.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,462,499.70 | 38,203,050.40 | 34,105,674.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,262,499.70 | -32,402,350.40 | -33,605,674.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,433,861.10 | 13,225,725.00 | 12,463,094.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,957,650.00 | 1,957,650.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,433,861.10 | 78,183,375.00 | 44,420,744.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,433,861.10 | 65,816,625.00 | 99,579,255.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 361,474,246.12 | 362,522,174.49 | 362,522,174.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,476,913.93 | 361,474,246.12 | 387,631,481.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,387,881.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,864,889.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,242,261.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,964,861.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 679,494.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 208,335.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,809.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,196,107.23 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,760,481.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -480,879,888.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 109,247,820.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 246,102,912.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -34,907,614.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 361,474,246.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 362,522,174.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,047,928.37 | -- |
备注 | |||
