现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,821,390.19 | 803,927,817.85 | 606,309,813.97 |
收到的税费返还 | 563,389.76 | 10,053,616.47 | 11,442,658.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,406,214.18 | 12,923,917.62 | 10,624,419.51 |
经营活动现金流入小计 | 179,790,994.13 | 826,905,351.94 | 628,376,892.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,796,064.08 | 579,011,670.64 | 438,694,729.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,900,080.52 | 122,839,474.88 | 93,656,597.19 |
支付的各项税费 | 7,269,641.46 | 35,192,781.64 | 31,772,723.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,730,677.32 | 36,117,459.58 | 25,490,836.97 |
经营活动现金流出小计 | 191,696,463.38 | 773,161,386.74 | 589,614,886.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,905,469.25 | 53,743,965.20 | 38,762,005.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 13,411.98 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 396,600.00 | 31,810.39 | 95,380.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 410,011.98 | 1,931,810.39 | 1,995,380.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,618,087.80 | 16,280,481.55 | 13,407,084.22 |
投资支付的现金 | 37,500,000.00 | 7,146,400.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,426,400.00 | 1,412,039.82 |
投资活动现金流出小计 | 83,118,087.80 | 24,853,281.55 | 14,819,124.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,708,075.82 | -22,921,471.16 | -12,823,743.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 40,240,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 214,670,000.00 | 269,180,000.00 | 186,180,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,827,792.45 | 72,978,859.83 | 53,917,066.72 |
筹资活动现金流入小计 | 261,737,792.45 | 342,158,859.83 | 240,097,066.72 |
偿还债务支付的现金 | 91,417,500.00 | 206,502,600.00 | 167,767,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,925,292.04 | 27,139,694.33 | 25,137,395.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 478,411.10 | 91,635,308.97 | 81,249,008.69 |
筹资活动现金流出小计 | 94,821,203.14 | 325,277,603.30 | 274,154,003.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,916,589.31 | 16,881,256.53 | -34,056,937.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 110,436,876.55 | 91,458,063.66 | 91,458,063.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 182,237,528.80 | 141,477,605.44 | 85,307,036.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -79,416,483.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 164,124,382.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,588,721.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,382,798.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 380,926.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 577,954.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 166,840.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -71,740,783.39 | -- |
财务费用 | -- | 9,797,905.10 | -- |
投资损失 | -- | 1,979,491.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,831,129.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,644,197.63 | -- |
存货的减少 | -- | -4,329,255.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,500,486.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,349,227.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,743,965.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 141,477,605.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 91,458,063.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 50,019,541.78 | -- |
备注 | |||
